Приложение 1. СПРАВКА О СУММАХ ПРИНЯТОЙ И ВЫДАННОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ (приложение 5 к Положению Банка России от 09.10.2002 N 199-П)

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 1 июня 2004 г. N 1433-У

"О внесении изменений

в Положение Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

"Приложение 5

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

См. данную форму в MS-Excel.

_______________________________

(наименование кредитной

организации)

СПРАВКА

О СУММАХ ПРИНЯТОЙ И ВЫДАННОЙ ДЕНЕЖНОЙ

НАЛИЧНОСТИ

за "__" ___________ 20__ г.

Получено для совершения операций:

Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________

__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

┌─────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────┐

│Наименование │ Приход │ Расход │Подписи │

│(код) валюты │ │ │бухгал- │

│ ├───────────┬────────┼───────────┬────────┤терских │

│ │количество │сумма по│количество │сумма по│работни-│

│ │документов │номиналу│документов │номиналу│ков │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

├─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼────────┼────────┤

│ │ │ │ │ │ │

└─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴────────┴────────┘

Остаток на конец дня:

Суммы валют по наименованиям (кодам) _____________________________

__________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Кассовый работник ___________ __________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий кассой ___________ ________________________".

(подпись) (расшифровка подписи)

УКАЗАНИЕ Приложение 2 (приложение 8 к Положению Банка России от 09.10.2002 N 199-П)