Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 01.06.2004 N 1433-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 октября 2002 года N 199-П "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте...

Приложение 4. КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ (приложение 17 к Положению Банка России от 09.10.2002 N 199-П)

Приложение 4

к Указанию Банка России

от 1 июня 2004 г. N 1433-У

"О внесении изменений

в Положение Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации"

"Приложение 17

к Положению Банка России

от 9 октября 2002 г. N 199-П

"О порядке ведения кассовых

операций в кредитных организациях

на территории Российской Федерации"

См. данную форму в MS-Excel.

___________________________________________

(наименование кредитной организации)

КНИГА

УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

за 20__ г.

Начата "__" ________ 20__ г.

Окончена "__" ________ 20__ г.

Записи в настоящей книге производятся

до полного ее использования

Месяц _______________

────────────────────┬──────┬──────────────────┬──────────────────┐

Наименование │ NN │Остаток на .......│Остаток на .......│

│счетов│ │ │

│ ├───────┬──────────┼───────┬──────────┤

│ │кол-во │ сумма <*>│кол-во │ сумма <*>│

│ │докум. │ │докум. │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┬───┼───────┼──────┬───┤

Денежная наличность│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

Другие ценности │ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───┼───────┼──────┼───┤

│ │ │ │ │ │ │ │

────────────────────┴──────┼───────┴──────┴───┼───────┴──────┴───┤

Должностные лица, │ │ │

ответственные за │ │ │

сохранность │ │ │

ценностей │ │ │

│ │ │

__________________ │ ____________│ ___________│

(должность) │под- │под- │

│пи- │пи- │

__________________ │си ____________│си ___________│

(должность) │ │ │

│ │ │

С данными бухгалтерского │ │ │

учета сверено: │ │ │

│ │ │

Главный бухгалтер │ ____________│ ___________│

│ │ │

--------------------------------

<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу

__________________________________________________________________

(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и

прошнурованных __________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с N _____ по N _____ включительно.

Должностные лица, ответственные

за сохранность ценностей

_________________ _______________

(должность) (подпись)

_________________ _______________

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер _______________

(подпись)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.".

Приложение 3. СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ (приложение 16 к Положению Банка России от 09.10.2002 N 199-П) Приложение 5. ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР (приложение 23 к Положению Банка России от 09.10.2002 N 199-П)