Отчетность по форме 0420718 "Сведения о размере чистых активов оператора обмена цифровых финансовых активов, оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, осуществляющего расчеты с использованием номинального счета" (Форма (квартальная), код формы по ОКУД 0420718)

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Денежные средства отчитывающейся организации в кассе и денежные средства в пути

oper-dic:DS_v_kasse_v_puti

2

Денежные средства отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:DS_na_RS_v_KO_i_Inostr_bankax_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR

3

Денежные средства отчитывающейся организации, переданные в доверительное управление, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:DS_Doverit_upr_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR

4

Денежные средства клиентов отчитывающейся организации, являющейся профессиональным участником, находящиеся на специальных банковских счетах в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организации по денежным средствам, размещенным на специальных банковских счетах, на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов

oper-dic:DS_klientov_yavl_prof_uchast_i_summy_proczentov_po_nim

5

Денежные средства отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организации по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением денежных средств, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:DS_vo_vkladax_depozitax_i_summy_proczentov_po_nim

6

Драгоценные металлы отчитывающейся организации на счетах в кредитных организациях и иностранных банках, за исключением драгоценных металлов, указанных в подпунктах 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Drag_metally_na_RS_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR

7

Драгоценные металлы отчитывающейся организации во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и иностранных банках, а также суммы процентов, причитающихся отчитывающейся организации по вкладу (депозиту), на дату расчета отчитывающейся организацией размера чистых активов, за исключением драгоценных металлов во вкладах (депозитах), соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.5 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Drag_metally_vo_vklad_depoz_za_iskl_sootv_treb_Ukaz_BR

8

Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok

9

Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением долговых ценных бумаг, в том числе векселей, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_po_sprav_stoim_proch_sovok_doxod

10

Долговые ценные бумаги, в том числе векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, за исключением ценных бумаг, указанных в подпунктах 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Dolgovye_CzB_i_vekselya_uchityv_po_amortiz_stoim

11

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok

12

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением акций дочерних юридических лиц отчитывающейся организации (включая юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства), а также за исключением долевых ценных бумаг, соответствующих требованиям подпунктов 2.1, 2.3 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Dolevye_CzB_po_sprav_stoim_prochiy_sovok_doxod

13

Исключительные права на программы для ЭВМ, соответствующие требованиям абзацев второго - четвертого пункта 3 Указания Банка России N 5647-У, за исключением исключительных прав на программы ЭВМ, соответствующих требованиям подпункта 2.1 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Iskluchit_prava_na_progr_dlyz_EVM_sootv_treb_Ukaz_BR

14

Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred_po_sprav_stoim_prib_ili_ubytok

15

Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Zaimy_vydan_proch_razm_sred_po_sprav_stoim_proch_sovok_doxod

16

Займы выданные и прочие размещенные средства отчитывающейся организации, оцениваемые по амортизированной стоимости, за исключением указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Zaimy_vydannye_i_proch_razmesch_sred_po_amortiz_stoim

17

Дебиторская задолженность, за исключением задолженности, указанной в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:DZ_za_Iskl_zadolzh_sootv_treb_Ukaz_BR

18

Требования по производным финансовым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением требований по производным финансовым инструментам, указанных в подпунктах 2.1, 2.4 и 2.6 пункта 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Trebov_po_PFI_po_spravedl_stoim_pribyl_ili_ubytok

19

Прочие активы, за исключением задолженности учредителей (акционеров, участников) отчитывающейся организации по взносам (вкладам) в ее уставный капитал (по вкладам в имущество отчитывающейся организации) (БС60330), за исключением активов, указанных в пункте 2 Указания Банка России N 5647-У

oper-dic:Prochie_aktivy

20

Суммарная стоимость активов

oper-dic:Aktivy

21

Суммарная стоимость обязательств

oper-dic:Obyazatelstva

22

Размер чистых активов

oper-dic:Razmer_chistyx_aktivov