|
Подраздел 2.7.
|
Акции и паи иностранных инвестиционных фондов
|
|
140
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
140.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
140.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
140.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
140.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
140.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
140.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
140.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
140.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
140.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
140.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
140.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
140.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
140.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
140.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
140.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
140.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
141
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
141.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
141.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
141.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
141.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
141.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
141.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
141.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
141.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
141.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
141.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
141.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
141.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
141.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
141.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
141.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
141.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
142
|
Типы акций
|
|
nfo-dic:TipAkcziiEnumerator
|
|
142.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
142.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
142.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
142.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
142.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
142.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
142.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
142.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
142.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
142.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
142.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
142.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
142.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
142.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:ID_KontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
142.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
142.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
143
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
143.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
143.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
143.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
143.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
143.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
143.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
143.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
143.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
143.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
143.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
143.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
143.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
143.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
143.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
143.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
143.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
144
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
144.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
144.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
144.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
144.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
144.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
144.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
144.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
144.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
144.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
144.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
144.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
144.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
144.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
144.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:ID_KontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
144.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
144.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
145
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
145.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
145.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
145.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
145.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
145.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
145.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
145.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
145.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
145.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
145.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
145.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
145.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
145.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
145.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
145.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
145.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
146
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
146.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
146.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
146.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
146.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
146.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
146.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
146.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
146.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
146.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
146.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
146.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
146.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
146.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
146.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
146.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
146.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
147
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
147.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
147.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
147.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
147.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
147.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
147.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
147.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
147.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
147.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
147.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
147.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
147.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
147.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
147.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
147.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
147.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
148
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
148.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
148.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
148.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
148.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
148.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
148.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
148.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
148.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
148.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
148.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
148.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
148.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
148.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
148.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
148.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
148.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
149
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
149.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
149.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
149.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
149.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
149.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
149.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
149.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
149.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
149.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
149.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
149.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
149.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
149.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
149.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
149.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
149.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
150
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
150.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
150.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
150.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
150.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
150.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
150.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
150.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
150.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
150.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
150.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
150.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
150.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
150.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
150.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
150.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
150.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
151
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
151.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
151.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
151.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
151.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
151.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
151.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
151.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
151.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
151.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
151.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
151.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
151.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
151.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
151.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
151.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
151.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
152
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
152.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
152.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
152.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
152.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
152.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
152.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
152.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
152.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
152.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
152.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
152.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
152.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
152.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
152.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
152.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
152.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
153
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
153.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
153.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
153.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
153.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
153.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
153.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
153.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
153.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
153.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
153.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
153.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
153.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
153.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
153.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
153.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
153.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
154
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
154.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
154.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
154.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
154.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
154.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
154.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
154.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
154.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
154.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
154.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
154.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|