Отчетность, установленная данным документом, составляется и представляется начиная с отчетности за отчетный период 2025 года.

Подраздел 2.15. Права требования к инфраструктурным организациям финансового рынка, кроме центрального депозитария и центрального контрагента

Подраздел 2.15.

Права требования к инфраструктурным организациям финансового рынка, кроме центрального депозитария и центрального контрагента

393

Код валюты

ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator

393.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

393.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

393.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

393.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

393.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

393.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

393.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

393.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

393.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

393.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

394

Первоначальная стоимость

nfo-dic:PervonachalnayaStoimost

394.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

394.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

394.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

394.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

394.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

394.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

394.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

394.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

394.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

394.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

395

Резерв под обесценение

nfo-dic:RezervPodObesczenenie

395.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

395.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

395.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

395.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

395.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

395.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

395.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

395.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

395.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

395.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

396

Балансовая стоимость

nfo-dic:StoimDanBukhUch

396.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

396.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

396.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

396.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

396.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

396.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

396.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

396.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

396.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

396.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

397

Стоимость, определенная в соответствии с Положением Банка России N 781-П

ins-dic:StoimPolozh710P

397.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

397.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

397.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

397.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

397.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

397.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

397.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

397.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

397.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

397.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

397.11

Стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, собственные средства (капитал)

dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis

398

Дата возврата (погашения, оферты)

nfo-dic:DataVozvrPogashOfert

398.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

398.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

398.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

398.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

398.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

398.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

398.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

398.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

398.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

398.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

399

Поручительство (гарантия) соответствует требованиям подпункта 3.1.8 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:GarPoruchSootvPunkt318Enumerator

399.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

399.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

399.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

399.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

399.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

399.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

399.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

399.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

399.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

399.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

400

Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества

ins-dic:ArestObremObespMerPrepOtchEnumerator

400.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

400.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

400.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

400.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

400.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

400.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

400.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

400.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

400.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

400.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

401

Оплата задолженности денежными средствами

ins-dic:OplZadolzhDenSrEnumerator

401.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

401.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

401.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

401.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

401.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

401.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

401.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

401.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

401.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dimint:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

401.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

402

Права требования соответствуют требованиям подпункта 3.1.12.2 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

ins-dic:PravTrebUdovlPunkt31122Enumerator

402.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

402.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

402.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

402.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

402.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

402.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

402.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

402.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

402.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

402.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

403

Влияние риска изменения валютного курса (рост курса)

ins-dic:VlRiskRostValKurs

403.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

403.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

403.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

403.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

403.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

403.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

403.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

403.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

403.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

403.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

404

Влияние риска изменения валютного курса (снижение курса)

ins-dic:VlRiskSnizhValKurs

404.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

404.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

404.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

404.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

404.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

404.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

404.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

404.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

404.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

404.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

405

Сумма просроченных средств (просроченной задолженности)

nfo-dic:SumPrSrZadolzh

405.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

405.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

405.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

405.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

405.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

405.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

405.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

405.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

405.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

405.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

406

Сумма просроченных, но не обесцененных средств (просроченной, но не обесцененной задолженности)

nfo-dic:SumPrNeobesczSrZadolzh

406.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

406.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

406.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

406.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

406.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

406.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

406.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

406.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

406.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

406.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

407

Категория в бухгалтерской (финансовой) отчетности (для активов)

ins-dic:KatBfoAktEnumerator2

407.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

407.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

407.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

407.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

407.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

407.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

407.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

407.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

407.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

407.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis

408

Примечание

ins-dic:Primechanie

408.1

Вид актива

dim-int:KlassAktAxis

408.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

408.3

Идентификатор актива

dim-int:Identifikator_ATaxis

408.4

Идентификатор доверительного управляющего

dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

408.5

Идентификатор поручителя (гаранта)

dim-int:IDPoruchGarTaxis

408.6

Идентификатор фонда или депозитарной расписки

dim-int:IDFondDepRaspTaxis

408.7

Идентификатор платежа

dim-int:IDPlatezhTaxis

408.8

Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis

408.9

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.13 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.13P3.1_710_PAxis

408.10

Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П

dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis