|
Подраздел 2.9.
|
Облигации
|
|
200
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
200.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
200.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
200.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
200.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
200.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
200.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IDKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
200.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
200.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
200.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
200.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
200.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
200.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
200.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
200.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
200.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
200.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
201
|
Код классификации финансовых инструментов (CFI)
|
|
ins-dic:Kod_Klass_Fininst
|
|
201.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
201.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
201.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
201.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
201.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
201.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
201.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
201.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
201.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:ldOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
201.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
201.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
201.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
201.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
201.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
201.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
201.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
202
|
Категория долговых ценных бумаг
|
|
ins-dic:KatDolgCzBumEnumerator
|
|
202.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
202.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
202.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
202.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
202.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
202.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
202.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
202.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
202.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
202.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
202.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
202.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
202.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
202.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
202.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
202.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
203
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
203.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
203.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
203.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
203.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
203.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
203.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
203.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
203.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
203.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:ldOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
203.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
203.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:lDFondDepRaspTaxis
|
|
203.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
203.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
203.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
203.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dimint:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
203.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
204
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
204.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
204.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
204.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
204.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
204.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
204.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dimint:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
204.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dimint:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
204.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
204.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
204.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
204.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
204.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
204.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
204.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
204.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
204.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
205
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
205.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
205.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
205.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
205.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
205.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
205.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
205.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
205.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
205.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
205.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
205.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
205.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
205.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
205.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
205.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
205.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
206
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
206.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
206.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
206.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
206.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
206.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
206.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
206.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
206.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
206.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
206.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
206.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
206.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
206.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
206.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
206.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
206.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
207
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
207.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
207.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
207.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
207.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
207.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
207.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
207.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
207.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
207.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
207.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
207.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
207.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
207.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
207.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
207.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
207.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
208
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
208.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
208.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
208.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
208.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
208.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
208.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
208.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
208.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
208.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
208.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
208.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
208.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
208.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
208.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
208.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
208.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
209
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
209.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
209.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
209.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
209.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
209.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
209.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
209.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
209.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
209.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
209.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
209.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
209.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
209.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
209.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
209.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
209.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
210
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
210.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
210.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
210.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
210.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
210.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
210.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
210.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
210.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
210.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
210.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
210.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
210.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
210.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
210.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
210.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
210.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
211
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
211.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
211.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
211.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
211.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
211.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
211.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
211.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
211.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
211.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
211.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
211.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
211.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
211.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
211.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
211.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
211.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
212
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
212.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
212.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
212.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
212.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
212.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
212.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
212.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
212.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
212.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
212.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
212.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
212.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
212.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
212.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
212.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
212.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
213
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
213.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
213.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
213.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
213.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
213.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
213.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
213.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
213.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
213.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
213.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
213.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
213.12
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
213.13
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
213.14
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
213.15
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
213.16
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
214
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
214.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
214.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
214.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
214.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
214.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
214.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
214.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
214.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
214.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
214.10
|
|
Идентификатор поручителя (гаранта)
|
dim-int:IDPoruchGarTaxis
|
|
214.11
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|