|
Подраздел 2.8.
|
Паи российских инвестиционных фондов
|
|
178
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
178.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
178.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
178.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
178.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
178.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
178.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
178.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
178.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
178.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
178.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
178.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
178.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
178.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
178.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
179
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_Valyuty_Enumerator
|
|
179.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
179.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:Id_KontragentaTaxis
|
|
179.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
179.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
179.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
179.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
179.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
179.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
179.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
179.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
179.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
179.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
179.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
179.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
180
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
180.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
180.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
180.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
180.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
180.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
180.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
180.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
180.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
180.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
180.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
180.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
180.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
180.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
180.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
181
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
181.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
181.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
181.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
181.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
181.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
181.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
181.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
181.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
181.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
181.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
181.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
181.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
181.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
181.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
182
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
182.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
182.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
182.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
182.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
182.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
182.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
182.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
182.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
182.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
182.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
182.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
182.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
182.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
182.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
183
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
183.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
183.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
183.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
183.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
183.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
183.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
183.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
183.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
183.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
183.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
183.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
183.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
183.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
183.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
184
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
184.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
184.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
184.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
184.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
184.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
184.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
184.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
184.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
184.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
184.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
184.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
184.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
184.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
184.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
185
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
185.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
185.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
185.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
185.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
185.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
185.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
185.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
185.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
185.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
185.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
185.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
185.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
185.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
185.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
186
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
186.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
186.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
186.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
186.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
186.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
186.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
186.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
186.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
186.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
186.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
186.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
186.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
186.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
186.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
187
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
187.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
187.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:Id_KontragentaTaxis
|
|
187.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
187.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
187.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
187.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
187.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
187.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
187.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
187.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
187.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
187.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
187.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
187.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
188
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
188.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
188.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
188.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
188.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
188.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
188.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
188.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
188.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
188.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
188.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
188.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
188.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
188.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
188.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
189
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
189.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
189.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
189.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
189.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
189.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
189.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
189.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
189.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
189.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
189.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
189.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
189.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
189.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
189.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
190
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
190.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
190.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
190.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
190.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
190.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
190.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
190.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
190.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
190.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
190.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
190.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
190.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
190.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
190.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
191
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
191.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
191.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
191.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
191.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
191.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
191.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
191.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
191.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
191.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
191.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
191.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
191.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
191.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
191.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
192
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
192.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
192.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
192.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
192.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
192.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
192.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
192.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
192.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
192.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
192.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
192.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
192.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
192.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
192.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
193
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
193.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
193.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
193.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
193.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
193.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
193.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
193.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
193.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
193.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
193.10
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
193.11
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
193.12
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
193.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
193.14
|
|
Актив соответствует требованиям подпункта 3.1.25 пункта 3.1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivSootvTrebPp3.1.25P3.1_710PAxis
|
|
194
|
Котировальный список
|
|
nfo-dic:KotSpisok
|
|
194.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
194.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
194.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
194.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
194.5
|
|
Идентификатор организатора торговли
|
dim-int:IdOrganizatoraTorgovliNaRynkeCzbNaKotoromPriobretenyCzbTaxis
|
|
194.6
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
194.7
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
194.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
194.9
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|