|
Подраздел 2.5.
|
Акции, не подпадающие под исключение, предусмотренное подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения Банка России от 16 ноября 2021 года N 781-П "О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков", кроме ценных бумаг иностранных инвестиционных фондов
|
|
111
|
Код ISIN ценной бумаги
|
|
ins-dic:Kod_Isin_Czb
|
|
111.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
111.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
111.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
111.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IDDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
111.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
111.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
111.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
111.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
111.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
111.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
111.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
111.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
111.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
112
|
Категория долевых ценных бумаг
|
|
ins-dic:KatDolCzBumEnumerator
|
|
112.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
112.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
112.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
112.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
112.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
112.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
112.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
112.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
112.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
112.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
112.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
112.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
112.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
113
|
Типы акций
|
|
nfo-dic:TipAkcziiEnumerator
|
|
113.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
113.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
113.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
113.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
113.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
113.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
113.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
113.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
113.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
113.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
113.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
113.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
113.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
114
|
Код валюты
|
|
ins-dic:Kod_ValyutyEnumerator
|
|
114.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
114.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
114.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
114.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
114.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
114.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
114.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
114.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
114.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
114.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
114.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
114.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
114.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
115
|
Количество единиц актива
|
|
nfo-dic:KolEdinitsAktiva
|
|
115.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
115.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
115.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
115.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
115.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
115.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
115.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
115.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
115.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
115.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
115.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
115.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
115.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
116
|
Первоначальная стоимость
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimost
|
|
116.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
116.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
116.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
116.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
116.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
116.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
116.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
116.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
116.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
116.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
116.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
116.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
116.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
117
|
Накопленная корректировка
|
|
nfo-dic:NakoplennayaKorrektirovka
|
|
117.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
117.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
117.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
117.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
117.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
117.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
117.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
117.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
117.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
117.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
117.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
117.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
117.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
118
|
Резерв под обесценение
|
|
nfo-dic:RezervPodObesczenenie
|
|
118.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
118.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
118.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
118.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
118.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
118.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
118.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
118.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
118.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
118.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
118.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
118.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
118.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
119
|
Количество, поступило
|
|
nfo-dic:KolichestvoPostupilo
|
|
119.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
119.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
119.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
119.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
119.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
119.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
119.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
119.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
119.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
119.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
119.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
119.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
119.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
120
|
Первоначальная стоимость, поступило
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimostPostupilo
|
|
120.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
120.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
120.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
120.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
120.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
120.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
120.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
120.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
120.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
120.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
120.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
120.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
120.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
121
|
Количество, выбыло
|
|
nfo-dic:KolichestvoVybylo
|
|
121.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
121.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
121.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
121.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IDDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
121.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
121.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
121.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
121.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
121.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
121.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
121.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
121.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
121.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
122
|
Первоначальная стоимость, выбыло
|
|
nfo-dic:PervonachalnayaStoimVybylo
|
|
122.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
122.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
122.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
122.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
122.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
122.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
122.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
122.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
122.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
122.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
122.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
122.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
122.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
123
|
Накопленная корректировка, выбыло
|
|
nfo-dic:NakoplKorrektirovkaVybylo
|
|
123.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
123.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
123.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
123.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
123.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
123.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
123.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
123.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
123.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
123.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
123.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
123.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
123.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
124
|
Изменение рыночной стоимости
|
|
nfo-dic:IzmenenieRynochnojStoimosti
|
|
124.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
124.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
124.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
124.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
124.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
124.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
124.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
124.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
124.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
124.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
124.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
124.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
124.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
125
|
Начисление процентов, прочие корректировки
|
|
nfo-dic:NachProczProchKorr
|
|
125.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
125.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
125.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
125.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
125.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IDKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
125.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
125.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
125.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
125.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
125.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
125.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
125.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
125.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
126
|
Влияние валютных курсов
|
|
nfo-dic:VliyanieValyutnyxKursov
|
|
126.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
126.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
126.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
126.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
126.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
126.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IDKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
126.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
126.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
126.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
126.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
126.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
126.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
126.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
127
|
Изменение резерва под обесценение
|
|
nfo-dic:IzmenenieRezervaPodObesczenenie
|
|
127.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
127.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
127.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
127.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
127.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
127.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
127.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
127.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
127.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
127.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
127.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|
|
127.12
|
|
Идентификатор контрагента по договору на проведение оценки
|
dim-int:IDKontragentaPoDogNaProvedOczenkiTaxis
|
|
127.13
|
|
Актив, подлежащий суммированию в соответствии с главой 1 Положения Банка России N 781-П
|
dim-int:AktivPodlezhSummVSootvSGl1_710PAxis
|
|
128
|
Балансовая стоимость
|
|
nfo-dic:StoimDanBukhUch
|
|
128.1
|
|
Вид актива
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
128.2
|
|
Идентификатор контрагента
|
dim-int:ID_KontragentaTaxis
|
|
128.3
|
|
Идентификатор актива
|
dim-int:Identifikator_ATaxis
|
|
128.4
|
|
Идентификатор доверительного управляющего
|
dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
|
|
128.5
|
|
Идентификатор контрагента по приобретению ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoPriobrCzennojBumagiTaxis
|
|
128.6
|
|
Идентификатор контрагента по продаже ценной бумаги
|
dim-int:IdKontragentaPoProdCzennojBumagiTaxis
|
|
128.7
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей хранение ценной бумаги
|
dim-int:IdOrgOsushXranenieCzenBumTaxis
|
|
128.8
|
|
Идентификатор организации, осуществляющей учет ценной бумаги
|
dim-int:IDOrgOsushUchetCzenBumTaxis
|
|
128.9
|
|
Идентификатор фонда или депозитарной расписки
|
dim-int:IDFondDepRaspTaxis
|
|
128.10
|
|
Риски изменения стоимости активов в полном объеме возложены на выгодоприобретателей
|
dim-int:RiskAktPeredStrlAxis
|
|
128.11
|
|
Наложен арест, иное обременение или обеспечительные меры, препятствующие отчуждению имущества
|
dim-int:ArestObremObespMerPrepOtchAxis
|