Приложение 18. Отчет по заблокированным ценным бумагам (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409718)

Приложение 18

к Указанию Банка России

от 10 июля 2024 года N 6800-У

"О внесении изменений

в Указание Банка России

от 10 апреля 2023 года N 6406-У"

"Форма

Форму в MS-Excel см. в Указании Банка России от 10.04.2023 N 6406-У.

Банковская отчетность
	Код территории по ОКАТО <1>	Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер филиала)

ОТЧЕТ ПО ЗАБЛОКИРОВАННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
по состоянию на "__" __________ ____ г.

Полное фирменное наименование кредитной организации
Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации



Код формы по ОКУД <2> 0409718
Месячная

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Код страны эмитента по ОКСМ	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)	Регистрационный номер выпуска ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI	Код валюты ценной бумаги	Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала	Вид счета депо (иного счета), открытого в депозитарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Количество заблокированных ценных бумаг, учитываемых депозитарием на счетах депо (иных счетах) клиентов, по состоянию на отчетную дату, штук	Количество заблокированных ценных бумаг, в отношении которых зафиксированы обременение и (или) ограничение распоряжения, штук							Информация о владельце счета (счета депо) (код принадлежности к сектору/подсектору экономики)	Код страны владельца счета (счета депо) по ОКСМ	Признак владельца счета депо (иного счета)	Наименование иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)
	всего	из них:
	всего	в залоге	учитываемых на торговых (клиринговых) счетах депо	распоряжение которыми ограничено в связи с корпоративными действиями	по которым введен запрет на осуществление операций	депонированных по договорам эскроу	под арестом
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

TIN иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	Код страны иностранной организации (вышестоящего депозитария, регистратора) по ОКСМ	Код страны (контрагента, платежного агента по выпуску заблокированных ценных бумаг, блокирующего платежи)	Сумма выплат по заблокированным ценным бумагам по состоянию на отчетную дату, в единицах валюты	Код валюты суммы заблокированных выплат по заблокированным ценным бумагам	Количество клиентов, на счетах которых учитываются заблокированные ценные бумаги, единиц
25	26	27	28	29	30

Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	ИНН, TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	ОГРН организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	Примечание
31	32	33	34

Должностное лицо,

уполномоченное подписывать Отчет

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Исполнитель:
		(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Телефон: ____________________
"__" _____________ ____ г.

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.

<2> Общероссийский классификатор управленческой документации.".