Глава 6. Составление раздела 5 Отчета

6.1. В разделе 5 Отчета указывается информация о портфелях клиентов, находящихся на брокерском обслуживании или в доверительном управлении, в части вкладов (депозитов).

6.2. Раздел 5 Отчета составляется следующим образом:

6.2.1. В графе 4 раздела 5 Отчета указывается трехзначный цифровой код валюты вклада (депозита) в соответствии с ОКВ.

6.2.2. В графе 5 раздела 5 Отчета указывается буквенно-цифровой код драгоценного металла, размещенного во вклад (депозит):

A101 - иридий;

A102 - рутений;

A103 - осмий;

A30 - родий;

A33 - палладий;

A76 - платина;

A98 - золото;

A99 - серебро;

000 - иное.

6.2.3. В графе 6 раздела 5 Отчета указываются данные о совокупном остатке денежных средств (драгоценных металлов) с учетом накопленных процентов на вкладах (депозитах) клиентов.

Суммы в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу иностранной валюты, установленному Банком России, на последний календарный день отчетного месяца.

Суммы в драгоценных металлах указываются в рублевом эквиваленте по учетным ценам на драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года N 1283-У "О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы" <2> (далее - учетные цены на драгоценные металлы), по состоянию на последний календарный день отчетного месяца, в случае если Банком России осуществляется расчет учетных цен на драгоценные металлы.

--------------------------------

<2> Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный N 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года N 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный N 11567), от 27 декабря 2011 года N 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный N 22926).