Раздел 2. Информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по финансовым активам фонда, относящимся к его собственным средствам

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид задолженности

dim-int:Vid_ZadolzhAxis

1.1

Дебиторская

mem-int:DZMember

1.2

Кредиторская

mem-int:KZMember

2

Сумма просроченной задолженности в зависимости от срока

dim-int:Prosroch_Zadolzh_SrokiAxis

2.1

До 30 дней

mem-int:Srok_Do30Member

2.2

От 31 до 90 дней

mem-int:Srok_Ot31Do90Member

2.3

От 91 до 180 дней

mem-int:Srok_Ot91Do180Member

2.4

Свыше 180 дней

mem-int:Srok_Svyshe180Member

2.5

Всего

mem-int:Prosroch_Zadolzh_Sroki_ItogoMember

3

Класс активов, обязательств - депозиты

dim-int:DepozityAxis

3.1

Депозит

mem-int:Depozity_Member

3.2

Депозитный сертификат

mem-int:Depozity_DepozitSertMember

4

Класс активов, обязательств - общий перечень

dim-int:CZennye_BumagiObshhAxis

4.1

Облигации субъектов Российской Федерации

mem-int:CZennye_Bumagi_RFMember

4.2

Облигации муниципальные

mem-int:CZennye_Bumagi_MuniczipalnyeMember

4.3

Облигации государственных корпораций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

4.4

Облигации корпоративные

mem-int:CZennye_Bumagi_OblKorporativnyeMember

4.5

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

4.6

Ценные бумаги международных финансовых организаций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

4.7

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

4.8

Не применимо

mem-int:CZennye_Bumagi_OblNePrinenimoMember

5

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

5.1

Российская Федерация

mem-int:RFMember

5.2

Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления

mem-int:Subekty_RF_OMSUMember

5.3

Кредитные организации

mem-int:KOMember

5.4

Иностранные государства

mem-int:InostrGosMember

5.5

Банки-нерезиденты

mem-int:BankiNerezidentyMember

5.6

Прочие резиденты

mem-int:Prochie_RezidentyMember

5.7

Прочие нерезиденты

mem-int:Prochie_NerezidentyMember