|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Класс активов
|
|
dim-int:KlassAktAxis
|
|
1.1
|
|
Касса организации
|
mem-int:KassaOrgMember
|
|
1.2
|
|
Денежные средства на расчетных счетах
|
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember
|
|
1.3
|
|
Депозитные сертификаты
|
mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
|
|
1.4
|
|
Депозиты
|
mem-int:Depozity_Member
|
|
1.5
|
|
Долговые ценные бумаги Российской Федерации
|
mem-int:Dolg_Czb_Rf_Member
|
|
1.6
|
|
Долговые ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
|
mem-int:Dolg_Czb_Sub_Rf_Omsu_Member
|
|
1.7
|
|
Долговые ценные бумаги кредитных организаций
|
mem-int:Dolg_Czb_Ko_Member
|
|
1.8
|
|
Долговые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
mem-int:Dolg_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member
|
|
1.9
|
|
Долговые ценные бумаги иностранных государств
|
mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
|
|
1.10
|
|
Долговые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
mem-int:DolgCzBProchNerezMember
|
|
1.11
|
|
Долговые ценные бумаги прочих резидентов
|
mem-int:DolgCzBProchRezMember
|
|
1.12
|
|
Долевые ценные бумаги кредитных организаций
|
mem-int:Dol_Czb_Ko_Member
|
|
1.13
|
|
Долевые ценные бумаги банков-нерезидентов
|
mem-int:Dol_Czb_Bankov_Nerezidentov_Member
|
|
1.14
|
|
Долевые ценные бумаги прочих нерезидентов
|
mem-int:DolevCzBProchNerezMember
|
|
1.15
|
|
Долевые ценные бумаги прочих резидентов
|
mem-int:DolevCzBProchRezMember
|
|
1.16
|
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
|
mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
|
|
1.17
|
|
Прочее участие
|
mem-int:ProchUchMember
|
|
1.18
|
|
Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается увеличение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUvelichenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
1.19
|
|
Расчеты по брокерским операциям
|
mem-int:RaschBrokOrgMember
|
|
1.20
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
mem-int:RasehetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
|
|
1.21
|
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember
|
|
1.22
|
|
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам
|
mem-int:PredostVyplGarantPoruchMember
|
|
1.23
|
|
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
|
mem-int:TrebKratkVoznRabMember
|
|
1.24
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
mem-int:RaschRabPodotchSummMember
|
|
1.25
|
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember
|
|
1.26
|
|
Задолженность между видами деятельности фонда (пенсионные резервы перед собственными средствами)
|
mem-int:ZadolzhennostMezhduVidamiDeyatFondaPRPeredSSMember
|
|
1.27
|
|
Задолженность между видами деятельности фонда (пенсионные накопления перед собственными средствами)
|
mem-int:ZadolzhennostMezhduVidamiDeyatFondaPNPeredSSMember
|
|
1.28
|
|
Расчеты с прочими дебиторами
|
mem-int:RaschProchDebMember
|
|
1.29
|
|
Инвестиционное имущество
|
mem-int:InvesticzionnoeImushhestvoMember
|
|
1.30
|
|
Основные средства (кроме земли)
|
mem-int:OsnSredstvKromeZemliMember
|
|
1.31
|
|
Земля
|
mem-int:ZemlyaMember
|
|
1.32
|
|
Имущество, полученное в финансовую аренду
|
mem-int:ImPoluchFinArendMember
|
|
1.33
|
|
Нематериальные активы
|
mem-int:NematerialnyeAktivyMember
|
|
1.34
|
|
Запасы
|
mem-int:ZapasyMember
|
|
1.35
|
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный
|
mem-intNalogNaDobavlennuyuStoimostUplachennyjMember
|
|
1.36
|
|
Отложенные налоговые активы
|
mem-int:OtlNalAktMember
|
|
1.37
|
|
Прочие активы
|
mem-int:ProchieAktivyMember
|
|
2
|
Класс обязательств
|
|
dim-int:KlassObAxis
|
|
2.1
|
|
Производные финансовые инструменты, от использования которых ожидается уменьшение экономических выгод
|
mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyOtKotoryxOzhidaetsyaUmenshenieEkonomicheskixVygodMember
|
|
2.2
|
|
Налог на добавленную стоимость, полученный
|
mem-int:NdsPoluchMember
|
|
2.3
|
|
Отложенные налоговые обязательства
|
mem-int:DeferredTaxLiabilitiesMember
|
|
2.4
|
|
Расчеты по налогу на прибыль
|
mem-int:NalogNaPribMember
|
|
2.5
|
|
Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль
|
mem-int:RaschetyPoNalogamISboramKromeNalogaNaPribylMember
|
|
2.6
|
|
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
|
mem-int:RaschSocStraxObespMember
|
|
2.7
|
|
Расчеты по договорам администрирования договоров обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения
|
mem-int:RaschetyPoDogovoramAdministrirovaniyaDogovorovObyazatelnogoPensionnogoStraxovaniyalNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember
|
|
2.8
|
|
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
|
mem-int:RaschetySPostavshhikamiIPodryadchikamiMember
|
|
2.9
|
|
Расчеты с покупателями и клиентами
|
mem-int:RaschPokupKlientMember
|
|
2.10
|
|
Расчеты с акционерами
|
mem-int:RaschetySAkczioneramiUchastnikamiMember
|
|
2.11
|
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям
|
mem-int:RaschOrgNerezXozOperMember
|
|
2.12
|
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам
|
mem-int:RaschRabPodotchSummMember
|
|
2.13
|
|
Обязательства по выплате долгосрочных вознаграждений работникам
|
mem-int:ObyazDolgVoznRabMember
|
|
2.14
|
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам
|
mem-int:ObyazKratkVoznRabMember
|
|
2.15
|
|
Расчеты с прочими кредиторами
|
mem-int:RaschProchKredMember
|
|
2.16
|
|
Прочие обязательства
|
mem-int:ProchieObyazatelstvaMember
|
|
3
|
Наибольшая задолженность
|
|
dim-int:Naib_ZadolzhAxis
|
|
3.1
|
|
Крупнейший дебитор (остальные)
|
mem-int:KrupneyshiyDebitorOstalnyeMember
|
|
3.2
|
|
Крупнейший кредитор (остальные)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnyeMember
|
|
3.3
|
|
Крупнейший кредитор (остальные) (прочие кредиторы)
|
mem-int:KrupneyshiyKreditorOstalnye_prochMember
|
|
4
|
Класс активов, обязательств - производные финансовые инструменты
|
|
dim-int:PFIAxis
|
|
4.1
|
|
Опционы
|
mem-int:OpczionyMember
|
|
4.2
|
|
Свопы
|
mem-int:SvopyMember
|
|
4.3
|
|
Форварды
|
mem-int:ForvardyMember
|
|
4.4
|
|
Фьючерсы
|
mem-int:FyuchersyMember
|
|
4.5
|
|
Прочие
|
mem-int:ProchieMember
|
|
5
|
Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9
|
|
dim-int:KlassMSFO9Axis
|
|
5.1
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
|
|
5.2
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
|
|
5.3
|
|
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
|
mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
|
|
5.4
|
|
Не применимо
|
mem-int:Ne_PrimenimoMember
|