Подраздел 5.4. Сведения о доходности от инвестирования средств пенсионных накоплений по управляющим компаниям

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Вид деятельности

dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1.1

Обязательное пенсионное страхование

mem-int:OPSMember

2

Класс активов

dim-int:KlassAktAxis

2.1

Денежные средства на счетах в кредитных организациях

mem-int:Ds_KoMember

2.2

Денежные средства на брокерских счетах

mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

2.3

Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения

mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember

2.4

Депозиты

mem-int:Depozity_Member

2.5

Депозитные сертификаты

mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

2.6

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember

2.7

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember

2.8

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

2.9

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:Municz_CzBMember

2.10

Облигации федеральных государственных унитарных предприятий

mem-int:OblFGUPMember

2.11

Облигации государственных корпораций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

2.12

Облигации с ипотечным покрытием

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

2.13

Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)

mem-int:OblYuLSpecificlMember

2.14

Иные облигации

mem-int:InyeOblMember

2.15

Акции

mem-int:AkcziiMember

2.16

Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

2.17

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов

mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember

2.18

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

2.19

Ценные бумаги международных финансовых организаций

mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

2.20

Долговые ценные бумаги иностранных государств

mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member

2.21

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

2.22

Производные финансовые инструменты

mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

2.23

Дебиторская задолженность по операциям репо

mem-int:DebZadREPOMember

2.24

Прочая дебиторская задолженность

mem-int:Prochaya_DZMember

2.25

Прочие активы

mem-int:ProchieAktivyMember

3

Класс обязательств

dim-int:KlassObAxis

3.1

Кредиторская задолженность по операциям репо

mem-int:KredZadREPOMember

3.2

Кредиторская задолженность - займы

mem-int:KredZadZaimMember

3.3

Кредиторская задолженность - вознаграждения

mem-int:KZVoznagrazhdeniyaMember

3.4

Прочая кредиторская задолженность

mem-int:Prochaya_KZ_Member

4

Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9

dim-int:KlassMSFO9Axis

4.1

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember

4.2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember

4.3

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember

4.4

Не применимо

mem-int:Ne_PrimenimoMember