Раздел 1. Сведения о доходах и расходах фонда в части деятельности по управлению собственными средствами

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Доходы, всего

npf-dic:SSIOUD_Doxod

2

Доходы от деятельности по обязательному пенсионному страхованию, всего

npf-dic:SSIOUD_VoznagrInvestPN

3

Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_OPS

4

Переменная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodalnvest_PensNakopl_OPS

5

Доходы от деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений, всего

npf-dic:S_SIOUD_VoznagrInvestPR

6

Постоянная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

npf-dic:SSIOUD_FiksSumma_SCHA_NPO

7

Переменная часть вознаграждения фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений

npf-dic:SSIOUD_CHastDoxodaInvest_PensNakopl_NPO

8

Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

npf-dic:SSIOUD_InvestDR

8.1

Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis

8.2

Наименование показателя (расшифровка)

dim-int:RashifrovkaPokTaxis

9

Целевые взносы

npf-dic:SSIOUD_CZelVznosy

10

Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию (доход)

npf-dic:KorrektObOPSDox

11

Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений (доход)

npf-dic:KorrektObNPODox

12

Доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности

npf-dic:DoxSpisKz

13

Доходы от оказания консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также от деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора

npf-dic:DoxOtOkazKonsIInfUslFinRynIOtDeyatVIntDrLiczAgenDog

13.1

Вид финансовой деятельности

dim-int:VidFinDeyatTaxis

13.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

14

Пополнение собственных средств в пределах сумм ранее осуществленных целевых пополнений страхового резерва за счет собственных средств

npf-dic:PopolnSSVPredelSummOsushhCZelPopoln_SRZaSchSS

15

Прочие доходы

nfo-dic:ProchieDox

15.1

Наименование показателя (расшифровка)

dim-int:RashifrovkaPokTaxis

16

Расходы, всего

npf-dic:SSIOUD_Rasxod

17

Расходы на персонал

ifrs-ru:RasxodyNaPersonal

18

Расходы по аренде

ifrs-ru:RasxodyPoArende

19

Комиссионное вознаграждение посредникам, связанное с заключением договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений

npf-dic:SSIOUD_RasxKomisVozn

20

Расходы на рекламу и маркетинг

ifrs-ru:ReklamaIMarketing

21

Представительские расходы

ifrs-ru:PredstavitelskieRasxody

22

Прочие расходы, связанные с заключением договоров об обязательном пенсионном страховании, договоров негосударственного пенсионного обеспечения, договоров долгосрочных сбережений

npf-dic:SSIOUD_RasxZakl

23

Расходы по операциям с основными средствами, нематериальными активами и капитальными вложениями в объекты основных средств и нематериальных активов

ifrs-ru:RasxPoOpSOSNMAIKapVlozhVObOSNMA

24

Расходы на оплату юридических и консультационных услуг

npf-dic:SSIOUD_RasxYUr

25

Расходы на проведение аудита

npf-dic:SSIOUD_RasxAud

26

Комиссионные расходы

npf-dic:SSIOUD_RasxKomis_AnalogRasxody

27

Амортизация основных средств и прочих нематериальных активов

npf-dic:SSIOUD_Amortiz

28

Оплата услуг управляющей компании

npf-dic:SSIOUD_RasxVoznUpravl

29

Оплата услуг специализированного депозитария

npf-dic:SSIOUD_RasxVoznSpeczDep

30

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений, всего

npf-dic:VoznUpravlDDUPN

31

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений - постоянная часть

npf-dic:VoznUpravlDDUPNPost

32

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений - переменная часть

npf-dic:VoznUpravlDDUPNPer

33

Вознаграждение специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:VoznSpecDep

34

Возмещение необходимых расходов, произведенных специализированным депозитарием при оказании услуг по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:VozmesSpecDep

35

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных резервов, всего

npf-dic:VoznUpravlDDUPR

36

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных резервов - постоянная часть

npf-dic:VoznUpravlDDUPRPost

37

Вознаграждение управляющей компании по договору доверительного управления средствами пенсионных резервов - переменная часть

npf-dic:VoznUpravlDDUPRPer

38

Вознаграждение специализированному депозитарию по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений

npf-dic:VoznSpecDepNPODS

39

Возмещение необходимых расходов, произведенных специализированным депозитарием при оказании услуг по договору об оказании услуг специализированного депозитария фонду, осуществляющему деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений

npf-dic:VozmesSpecDepNPODS

40

Имущество, направленное на пополнение пенсионных резервов и пенсионных накоплений, всего

npf-dic:SSIOUD_PopolnPRiPN

41

Расходы на формирование (пополнение) резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию

npf-dic:SSIOUD_FormRezOPS

42

Расходы на формирование (пополнение) страхового резерва

npf-dic:SSIOUD_FormRezStrax

43

Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений

npf-dic:SSIOUD_RasxGarantVznos

44

Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных резервов

npf-dic:GarantVznosVFondGarantPensRezerv

45

Гарантийное восполнение пенсионных накоплений

npf-dic:GarantVospolPensNakopl

46

Гарантийное восполнение пенсионных резервов

npf-dic:GarantVospolPensRezerv

47

Корректировка обязательств по обязательному пенсионному страхованию (расход)

npf-dic:KorrektObOPSRasx

48

Корректировка обязательств по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений (расход)

npf-dic:KorrektObNPORasx

49

Прочие расходы

nfo-dic:ProchRasx

49.1

Наименование показателя (расшифровка)

dim-int:RashifrovkaPokTaxis

50

Прибыль (убыток) до налогообложения

npf-dic:SSIOUD_PribDoNal

51

Прибыль (убыток) после налогообложения

npf-dic:SSIOUD_PribPosleNal

52

Выплаченные дивиденды акционерам фонда

npf-dic:SSIOUD_VyplachDiv

53

Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров

npf-dic:PostProdSobstvAkcz

54

Поступления от выпуска новых акций

npf-dic:SSIOUD_PostuplVypuskAkczij

55

Расходы, связанные с оказанием консультационных и информационных услуг в сфере финансового рынка, а также с осуществлением деятельности в интересах другого лица на основе агентского договора

npf-dic:RasxOkazKonsIInfUslVSferFinRynkIDeyatVIntDrLiczAgenDog

55.1

Вид финансовой деятельности

dim-int:VidFinDeyatTaxis

55.2

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis

56

Примечание

nfo-dic:Primechanie

56.1

Виды доходов (расходов), доходов за вычетом расходов (расходов за вычетом доходов) от инвестиционной деятельности

dim-int:Vidy_Doxod_Rasxod_InvestDeyat_VCHastiUstavDeyatAxis

56.2

Наименование показателя (расшифровка)

dim-int:RashifrovkaPokTaxis

56.3

Вид финансовой деятельности

dim-int:VidFinDeyatTaxis

56.4

Идентификатор контрагента

dim-int:ID_KontragentaTaxis