Документ не вступил в силу. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 28.06.2024 N 6789-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2024 N 80568)
- Указание
- Приложение 1
- Отчетность об операциях с денежными средствами кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420001)
- Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- 1.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами
- 1.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями
- 1.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами
- 1.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 1.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- 1.1.6. Операции с неустановленными лицами
- Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, по странам нерезидентов - клиентов кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- 1.2.1. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 1.2.2. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, по странам банков-нерезидентов
- Раздел 2. Операции, проведенные через кассу кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- 2.1.1. Операции с резидентами - юридическими лицами
- 2.1.2. Операции с резидентами - индивидуальными предпринимателями
- 2.1.3. Операции с резидентами - физическими лицами
- 2.1.4. Операции с нерезидентами - юридическими лицами
- 2.1.5. Операции с нерезидентами - физическими лицами
- Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, по странам нерезидентов - клиентов кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов
- Отчетность об операциях с денежными средствами страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0420011)
- Общие сведения
- Раздел 1. Операции, совершенные с использованием банковских счетов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Подраздел 1.1. Виды и суммы операций, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Подраздел 1.2. Структура операций с нерезидентами, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам нерезидентов - клиентов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Подраздел 1.3. Структура трансграничных операций, совершенных по банковским счетам страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам банков-нерезидентов
- Раздел 2. Операции, проведенные через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Подраздел 2.1. Виды и суммы операций, проведенных через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Подраздел 2.2. Структура операций с нерезидентами, проведенных через кассу страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, по странам нерезидентов - клиентов страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда
- Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности по форме 0420011
- Порядок составления и представления отчетности по форме 0420001 "Отчетность об операциях с денежными средствами кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов" и отчетности по форме 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами страховых организаций, обществ взаимного страхования, иностранных страховых организаций, страховых брокеров, операторов инвестиционных платформ, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда"
- Приложение 2. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых отчитывающимися организациями
- 1. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых управляющими компаниями инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда (далее - управляющая компания)
- 2. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых страховыми организациями, иностранными страховыми организациями, обществами взаимного страхования, страховыми брокерами
- 3. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых негосударственными пенсионными фондами (далее - НПФ)
- 4. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых микрофинансовыми организациями (микрофинансовыми компаниями и микрокредитными компаниями)
- 5. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (далее при совместном упоминании - кредитные кооперативы)
- 6. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых ломбардами
- 7. Коды видов операций с денежными средствами, совершаемых операторами инвестиционных платформ
- Приложение 3. Сведения об операциях, совершенных с использованием банковских счетов отчитывающихся организаций
- 1. Сведения о банковском счете отчитывающейся организации, открытом в кредитной организации, по которому проводятся операции с денежными средствами
- 2. Сведения об операции
- 3. Сведения о банке получателя денежных средств (при списании денежных средств со счета отчитывающейся организации) или о банке плательщика (при зачислении денежных средств на счет отчитывающейся организации) (при списании (зачислении) денежных средств со счета (на счет) отчитывающейся организации с использованием платежных карт допустимо указание информации о банке-эквайере)
- 4. Сведения о клиенте отчитывающейся организации - получателе средств (плательщике)
- 5. Сведения о договоре (контракте, соглашении), счете или ином документе, на основании которого совершена операция
- Приложение 4. Сведения об операциях, проведенных через кассу отчитывающихся организаций
- 1. Сведения об операции
- 2. Сведения о клиенте отчитывающейся организации - вносителе (получателе) наличных денежных средств
- 3. Сведения о договоре (контракте, соглашении), счете или ином документе, на основании которого осуществлена операция
- Приложение 5. Порядок и сроки представления отчетности об операциях с денежными средствами, предусмотренной приложением 1 к Указанию банка России от 10 января 2022 года N 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций"
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей