|
Номер строки
|
Наименование группы аналитических признаков
|
Наименование аналитического признака
|
Код группы аналитических признаков, аналитического признака
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Норматив краткосрочной ликвидности брокера
|
|
dim-int:PKLAxis
|
|
1.1
|
|
Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.2
|
|
Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.3
|
|
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.4
|
|
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках
|
mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.5
|
|
Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг
|
mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember
|
|
1.6
|
|
Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках
|
mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember
|
|
1.7
|
|
Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты
|
mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
|
|
1.8
|
|
Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов
|
mem-int:Ottoki_2Member
|
|
1.9
|
|
Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг
|
mem-int:Ottoki_3Member
|
|
1.10
|
|
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:Ottoki_7Member
|
|
1.11
|
|
Обязательство по производным финансовым инструментам
|
mem-int:Ottoki_8Member
|
|
1.12
|
|
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member
|
|
1.13
|
|
Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов
|
mem-int:Pritoki_1Member
|
|
1.14
|
|
Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг
|
mem-int:Pritoki_2Member
|
|
1.15
|
|
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:Pritoki_5Member
|
|
1.16
|
|
Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ
|
mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember
|
|
1.17
|
|
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2
|
mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member
|
|
1.18
|
|
Прочие обязательства
|
mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember
|
|
1.19
|
|
Прочие поступления
|
mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember
|
|
1.20
|
|
Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг
|
mem-int:StatyaPKL1Member
|
|
2
|
Признак сделки с центральным контрагентом
|
|
dim-int:PriznakSdelkiSCZentralKontragentAxis
|
|
2.1
|
|
Да
|
mem-int:DaMember
|
|
2.2
|
|
Нет
|
mem-int:NetMember
|