Приказ Казначейства России от 09.07.2024 N 5н "Об утверждении Методов оценки объектов бухгалтерского учета, порядка признания (постановки на учет) и прекращения признания (выбытия из учета) объектов бухгалтерского учета, иных способов ведения...

5.2. Взыскание денежных средств с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России и банковских счетов кредитной организации, открытых в НКО (при урегулировании взаимных обязательств)

5.2.1.

Поступление на счета МОУ ФК взысканных денежных средств с кредитной организации на основании инкассовых поручений ФК в счет погашения задолженности по уплате основной суммы долга

Платежное поручение (форма 0401060)

01 06 10 04 01 0000 620

1 210 02 620

01 06 10 04 01 0000 620

1 210 05 665

5.2.2.

Поступление на счета МОУ ФК взысканных денежных средств с кредитной организации на основании инкассовых поручений ФК в счет погашения задолженности по уплате начисленных процентов по договору репо

Платежное поручение (форма 0401060)

1 11 02012 01 0200 120

1 210 02 129

1 11 02012 01 0200 120

1 205 26 665

5.2.3.

Поступление на счета МОУ ФК N взысканных денежных средств с кредитной организации на основании инкассовых поручений ФК в счет погашения задолженности по уплате начисленных штрафных процентов по договору репо

Платежное поручение (форма 0401060)

1 16 07090 01 9000 140

1 210 02 145

1 16 07090 01 9000 140

1 205 45 665

5.2.4.

Передача ценных бумаг кредитной организации

Перечень ценных бумаг, находящихся на счете депо

Уменьшение забалансового счета 33 "Ценные бумаги по договорам репо"
5.1. Начисление и уплата штрафных процентов за нарушение кредитной организацией условий договоров репо (при урегулировании взаимных обязательств) 5.3. Отражение операций с ценными бумагами в случае недостаточности денежных средств, списанных с корреспондентского счета кредитной организации, открытого в Банке России и банковских счетов кредитной организации, открытых в НКО (при урегулировании взаимных обязательств)