2. Требования к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации Республики Беларусь, за исключением еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, при осуществлении замены их на размещенные на внутреннем финансовом рынке Республики Беларусь государственные ценные бумаги Республики Беларусь и передачи выплат по ним
2.1. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь о начале замены еврооблигаций Республики Беларусь, направляет своим депонентам, которые не являются номинальными держателями, а также депозитариям уведомление, содержащее следующую информацию:
2.1.1. международный идентификационный код еврооблигаций Республики Беларусь;
2.1.2. уникальный идентификационный номер операции, связанной с заменой еврооблигаций Республики Беларусь по каждому выпуску, присвоенный центральным депозитарием в соответствии с его внутренними документами (далее - референс КД);
2.1.3. описание формата и порядка заполнения сообщения о волеизъявлении владельца еврооблигаций Республики Беларусь (лица, осуществляющего права по еврооблигациям Республики Беларусь) (далее при совместном упоминании - держатели еврооблигаций Республики Беларусь), направляемого в центральный депозитарий (далее - сообщение о волеизъявлении);
2.1.4. дата начала и дата окончания приема центральным депозитарием волеизъявлений держателей еврооблигаций Республики Беларусь на замену еврооблигаций Республики Беларусь (далее - заявка на замену) (сообщений о волеизъявлении) по каждому выпуску еврооблигаций Республики Беларусь (далее - период приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении).
2.2. Депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения предусмотренного пунктом 2.1 настоящего решения уведомления, направляет своим депонентам, на счетах депо которых учитываются еврооблигации Республики Беларусь, полученную информацию.
2.3. Депозитарий (депозитарий первого уровня) не позднее дня получения заявки на замену (сообщения о волеизъявлении):
2.3.1. вносит запись по счету депо депонента, от которого получена заявка на замену (сообщение о волеизъявлении), об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, в отношении которых подана заявка на замену (получено сообщение о волеизъявлении), без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо;
2.3.2. направляет вышестоящему депозитарию для направления центральному депозитарию (центральному депозитарию) сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее следующую информацию:
сведения, позволяющие идентифицировать держателя еврооблигаций Республики Беларусь, от которого получена заявка на замену;
количество еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых получена заявка на замену.
Депозитарий первого уровня также включает в сообщение о волеизъявлении информацию о реквизитах открытого ему в центральном депозитарии счета депо номинального держателя для зачисления замещающих еврооблигаций Республики Беларусь.
2.4. Операции по внесению записей об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего решения, не препятствуют осуществлению операций, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения.
2.5. Центральный депозитарий после получения заявки на замену вносит запись по счету депо депонента, от которого получена заявка на замену, об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, в отношении которых подана заявка на замену, без поручения лица, на имя которого открыт указанный счет депо.
2.6. Депозитарий первого уровня при отсутствии открытого счета центрального депозитария ограниченного назначения не позднее трех рабочих дней с даты получения первой заявки на замену или первого сообщения о волеизъявлении или не позднее операционного дня, следующего за днем зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации открывает центральному депозитарию счет центрального депозитария ограниченного назначения, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
2.7. Центральный депозитарий не позднее одного рабочего дня со дня получения отчета об открытии счета центрального депозитария ограниченного назначения открывает депозитарию первого уровня счет депозитария первого уровня ограниченного назначения и незамедлительно направляет отчет о такой операции депозитарию первого уровня.
2.8. В течение периода приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении) депозитарий первого уровня в первый рабочий день каждой недели указанного периода и в последний рабочий день указанного периода осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь, учет прав на которые осуществляется им на счетах депо его депонентов, в отношении которых действует период приема заявок на замену (сообщений о волеизъявлении), со счетов депо депонентов, направивших заявку на замену (сообщение о волеизъявлении), и зачисление указанных еврооблигаций Республики Беларусь на счет центрального депозитария ограниченного назначения без поручений лиц, которым открыты указанные счета депо, и незамедлительно направляет отчет о такой операции центральному депозитарию.
2.9. Центральный депозитарий не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет центрального депозитария ограниченного назначения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения без поручения депозитария первого уровня осуществляет зачисление указанных ценных бумаг на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения, вносит запись об ограничении распоряжения указанными ценными бумагами и незамедлительно направляет отчет о таких операциях депозитарию первого уровня.
Депозитарий первого уровня не позднее операционного дня календарной даты зачисления еврооблигаций Республики Беларусь на счет депозитария первого уровня ограниченного назначения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта осуществляет зачисление еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
Совершение операций, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта, не влечет переход прав на еврооблигации Республики Беларусь.
Депозитарий первого уровня обеспечивает равенство остатков еврооблигаций Республики Беларусь на счетах депо депонентов по состоянию на начало и на конец операционного дня календарной даты проведения предусмотренных пунктом 2.8 настоящего решения и абзацами первым и вторым настоящего пункта операций.
2.10. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня зачисления на его счет лица, действующего в интересах других лиц, открытый в Республиканском унитарном предприятии "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг", замещающих еврооблигаций Республики Беларусь и получения от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь информации о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, которым должны быть переданы замещающие еврооблигации Республики Беларусь, осуществляет следующие действия:
вносит по счету депо депонента (в том числе счету депозитария первого уровня ограниченного назначения), по которому была внесена запись об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в соответствии с пунктом 2.5 (абзацем первым пункта 2.9) настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, без поручения такого депонента;
осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь со счета депо депонента (в том числе со счета депозитария первого уровня ограниченного назначения) и их зачисление на счет хранения эмитента еврооблигаций Республики Беларусь без поручений лиц, которым открыты такие счета;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо депонентов (в том числе, на счет депозитария первого уровня, реквизиты счета депо которого предоставлены центральному депозитарию в соответствии с абзацем четвертым подпункта 2.3.2 пункта 2.3 настоящего решения).
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня с даты совершения таких операций без поручений депонентов:
вносит по счетам депо своих депонентов запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь;
осуществляет списание указанных ценных бумаг со счетов депо депонентов;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо своих депонентов.
Депозитарий, по счету депо номинального держателя которого совершены операции, предусмотренные абзацами пятым - восьмым настоящего пункта, не позднее одного рабочего дня с даты совершения таких операций без поручений депонентов:
вносит по счетам депо своих депонентов запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь;
осуществляет списание указанных ценных бумаг со счетов депо депонентов;
осуществляет зачисление замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на счета депо своих депонентов.
При зачислении центральному депозитарию замещающих еврооблигаций Республики Беларусь на его счет лица, действующего в интересах других лиц, в соответствии с абзацем первым настоящего пункта требования пунктов 8 - 11 статьи 8.5 Федерального закона N 39-ФЗ не применяются.
2.11. Центральный депозитарий при поступлении на его банковский счет от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь денежных средств, предназначенных для осуществления выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь, за исключением еврооблигаций Республики Беларусь - 2023, не позднее трех рабочих дней со дня поступления денежных средств передает своим депонентам выплату по еврооблигациям Республики Беларусь и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями (в том числе, депозитарию первого уровня), информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, которым причитается выплата по еврооблигациям Республики Беларусь, о принадлежащих им еврооблигациях Республики Беларусь, по которым осуществляется выплата, о процентом периоде, за который осуществляется выплата, и о размере выплаты на одну еврооблигацию Республики Беларусь, полученную от эмитента таких еврооблигаций.
Депозитарий, в том числе депозитарий первого уровня, при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, не позднее трех рабочих дней со дня ее получения передает указанную выплату своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, полученную от вышестоящего депозитария (центрального депозитария).
Депозитарий при получении выплаты по еврооблигациям Республики Беларусь в порядке, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, не позднее трех рабочих дней со дня ее получения передает указанную выплату своим депонентам в соответствии со статьей 8.7 Федерального закона N 39-ФЗ и одновременно с передачей указанной выплаты направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями, информацию, указанную в абзаце первом настоящего пункта, полученную от вышестоящего депозитария.
2.12. Депозитарий первого уровня (в том числе, центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о еврооблигациях Республики Беларусь, учет которых осуществляется на указанном счете, в отношении которых осуществлена замена еврооблигаций Республики Беларусь с указанием количества таких еврооблигаций, а также поручение (распоряжение) о списании еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых осуществлена замена, со счета лица, действующего в интересах других лиц, открытого такому депозитарию первого уровня (центральному депозитарию).
Депозитарий первого уровня (в том числе, центральный депозитарий) направляет в иностранную организацию, в которой у него открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию о еврооблигациях Республики Беларусь, выплаты по которым осуществлены эмитентом еврооблигаций Республики Беларусь их держателями и не будут направлены данным эмитентом через указанную иностранную организацию, и о количестве таких еврооблигаций Республики Беларусь и о процентных периодах, за которые осуществлены выплаты.
2.13. Центральный депозитарий не позднее трех рабочих дней со дня получения информации от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь об отказе в замене еврооблигаций Республики Беларусь:
вносит по счету депо депонента (в том числе по счету депозитария первого уровня ограниченного назначения), по которому была внесена запись об ограничении распоряжения в соответствии с пунктом 2.5 (абзацем первым пункта 2.9) настоящего решения, запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь, без поручения такого депонента;
направляет своим депонентам, которые являются номинальными держателями (в том числе, депозитарию первого уровня), информацию о держателях еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых отказано в замене еврооблигаций Республики Беларусь, в соответствии с информацией, полученной от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь.
Депозитарий (в том числе депозитарий первого уровня), по счету депо номинального держателя (счету депозитария первого уровня ограниченного назначения) которого внесена запись о снятии ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не позднее операционного дня календарной даты внесения такой записи вносит по счету депо своего депонента запись о снятии ограничения распоряжения указанными еврооблигациями Республики Беларусь без поручения такого депонента.
2.14. Не позднее трех рабочих дней со дня получения сведений от центрального депозитария, указанных в абзаце третьем пункта 2.13 настоящего решения, депозитарий первого уровня осуществляет списание еврооблигаций Республики Беларусь, в отношении которых от эмитента еврооблигаций Республики Беларусь получена информация об отказе в замене еврооблигаций Республики Беларусь, со счета центрального депозитария ограниченного назначения и их зачисление на счета депо, с которых такие еврооблигации были списаны в соответствии с пунктом 2.8 настоящего решения, без поручений лиц, которым открыты такие счета депо.
2.15. В случае если с момента совершения операции, предусмотренной пунктом 2.8 настоящего решения, до возникновения оснований для снятия ограничения распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь депозитарием первого уровня получена информация о возникновении оснований для внесения записей об ограничении распоряжения еврооблигациями Республики Беларусь в связи с наложением на них ареста, то депозитарий первого уровня, центральный депозитарий осуществляют действия, предусмотренные пунктом 1.14 настоящего решения.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей