Некоторые особенности заполнения Форм Уступки и Уведомления

1) Уведомления предусмотрены только для выпусков Еврооблигаций, начинающихся с ISIN US/XS. Уведомления предоставляются держателем в НКО АО НРД в виде надлежащим образом подписанного и оформленного самостоятельного документа (дополнительно к Оферте 2 и Уступке), соответствующего форме, опубликованной на сайте Минфина России (Форме Уведомления).

2) В поле "Principal amount of the Investor's Bonds:" и "Общая номинальная стоимость Еврооблигаций Инвестора:":

- В случае наличия в Выписке общей номинальной стоимости Еврооблигаций держателя (без учета амортизации), в поле указывается такая сумма. При этом следует исходить из того, что для всех выпусков Еврооблигаций, кроме для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49, амортизация номинальной стоимости не предусмотрена.

- В случае наличия в Выписке информации о количестве Еврооблигаций держателя, в поле указывается номинальная стоимость Еврооблигаций держателя, полученная путем умножения количества Еврооблигаций держателя, указанного в Выписке, на номинальную стоимость одной Еврооблигации согласно учетным данным НКО АО НРД (без учета амортизации) (например, для выпуска с ISIN XS0088543193/US78307AAE38 - 1 000 долларов США, для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 - 1 доллар США).

- Для выпуска с ISIN XS0114288789/US78307ACZ49 в случае наличия в Выписке информации только о номинальной стоимости Еврооблигаций держателя с учетом амортизации, поле Уступки и Уведомления не может быть заполнено корректно и требуется Выписка с указанием в ней номинальной стоимости без учета амортизации и (или) количества штук.

3) В поле "Клиринговая система" ("Clearing system") могут быть указаны: Euroclear (или Euroclear Bank S.A./N.V.), либо Clearstream (или Clearstream Banking, SA), либо DTC (или The Depository Trust Company), либо НКО АО НРД (или NSD, или National Settlement Depository) в зависимости от того, в какую расчетно-клиринговую систему входит депозитарий, учитывающий права держателя, подающего Оферту 2 с подтверждающими документами.

4) В полях, касающихся функции Регистратора по Еврооблигациям с ISIN US/XS:

НКО АО НРД исполняет агентские функции по Еврооблигациям с ISIN US/XS, необходимые для обеспечения обслуживания данных ценных бумаг, в соответствии с российским законодательством.