|
Номер показателя
|
Наименование показателя
|
Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)
|
|
портфели договоров об обязательном пенсионном страховании
|
портфели договоров негосударственного пенсионного обеспечения
|
портфели договоров долгосрочных сбережений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Обязательства по оставшейся части покрытия, кроме компонента убытка,
в том числе:
|
строка 2 + строка 3 + строка 4
|
строка 2 + строка 3 + строка 4
|
строка 2 + строка 3 + строка 4
|
|
2
|
оценка приведенной стоимости будущих денежных потоков
|
часть 39102 + часть 39103 + часть 39104 + часть 39105 - часть 39106 + часть 39107 + часть 39202 + часть 39203 + часть 39204 + часть 39205 - часть 39206 + часть 39207 + часть 39302 + часть 39303 + часть 39304 + часть 39305 - часть 39306 + часть 39307 + часть 39402 + часть 39403 + часть 39404 + часть 39405 - часть 39406 + часть 39407 + часть 39502 + часть 39503 + часть 39504 + часть 39505 - часть 39506 + часть 39507 + часть 39602 + часть 39603 + часть 39604 + часть 39605 - часть 39606 + часть 39607
|
часть 37902 - часть 37903 + часть 37904 - часть 37907 + часть 38002 - часть 38003 + часть 38004 - часть 38007 + часть 38102 - часть 38103 + часть 38104 - часть 38107 + часть 38202 - часть 38203 + часть 38204 - часть 38207 + часть 38302 - часть 38303 + часть 38304 - часть 38307 + часть 38402 - часть 38403 - часть 38407 + часть 38502 - часть 38503 + часть 38504 - часть 38507 + часть 38602 - часть 38603 + часть 38604 - часть 38607 + часть 38702 - часть 38703 + часть 38704 - часть 38707 + часть 38802 - часть 38803 + часть 38804 - часть 38807 + часть 38902 - часть 38903 + часть 38904 - часть 38907 + часть 39002 - часть 39003 + часть 39004 - часть 39007
|
часть 37922 + часть 37923 + часть 37924 - часть 37925 + часть 37926 - часть 37929 + часть 38022 + часть 38023 + часть 38024 - часть 38025 + часть 38026 - часть 38029 + часть 38122 + часть 38123 + часть 38124 - часть 38125 + часть 38126 - часть 38129 + часть 38222 + часть 38223 + часть 38224 - часть 38225 + часть 38226 - часть 38229 + часть 38322 + часть 38323 + часть 38324 - часть 38325 + часть 38326 - часть 38329 + часть 38422 + часть 38423 + часть 38424 - часть 38425 + часть 38426 - часть 38429 + часть 38522 + часть 38523 + часть 38524 - часть 38525 + часть 38526 - часть 38529 + часть 38622 + часть 38623 + часть 38624 - часть 38625 + часть 38626 - часть 38629 + часть 38722 + часть 38723 + часть 38724 - часть 38725 + часть 38726 - часть 38729 + часть 38822 + часть 38823 + часть 38824 - часть 38825 + часть 38826 - часть 38829 + часть 38922 + часть 38923 + часть 38924 - часть 38925 + часть 38926 - часть 38929 + часть 39022 + часть 39023 + часть 39024 - часть 39025 + часть 39026 - часть 39029
|
|
3
|
рисковая поправка на нефинансовый риск
|
часть 39108 + часть 39208 + часть 39308 + часть 39408 + часть 39508 + часть 39608 + часть 39612
|
часть 37905 + часть 38005 + часть 38105 + часть 38205 + часть 38305 + часть 38405 + часть 38505 + часть 38605 + часть 38705 + часть 38805 + часть 38905 + часть 39005
|
часть 37927 + часть 38027 + часть 38127 + часть 38227 + часть 38327 + часть 38427 + часть 38527 + часть 38627 + часть 38727 + часть 38827 + часть 38927 + часть 39027
|
|
4
|
маржа за предусмотренные договором услуги
|
часть 39101 + часть 39209 + часть 39301 + часть 39401 + часть 39509 + часть 39601
|
часть 37901 + часть 38001 + часть 38106 + часть 38206 + часть 38301 + часть 38401 + часть 38501 + часть 38601 + часть 38706 + часть 38806 + часть 38901 + часть 39001
|
часть 37921 + часть 38021 + часть 38128 + часть 38228 + часть 38321 + часть 38421 + часть 38521 + часть 38621 + часть 38728 + часть 38828 + часть 38921 + часть 39021
|
|
5
|
Компонент убытка
|
часть 39109 + часть 39201 + часть 39309 + часть 39409 + часть 39501 + часть 39609
|
часть 37906 + часть 38006 + часть 38101 + часть 38201 + часть 38306 + часть 38406 + часть 38506 + часть 38606 + часть 38701 + часть 38801 + часть 38906 + часть 39006
|
часть 37928 + часть 38028 + часть 38121 + часть 38221 + часть 38328 + часть 38428 + часть 38528 + часть 38628 + часть 38721 + часть 38821 + часть 38928 + часть 39028
|
|
6
|
Обязательства по возникшим требованиям
|
часть 39111 + часть 39112 + часть 39113 + часть 39114 + часть 39115 - часть 39116 + часть 39117 + часть 39211 + часть 39212 + часть 39213 + часть 39214 + часть 39215 - часть 39216 + часть 39217 + часть 39311 + часть 39312 + часть 39313 + часть 39314 + часть 39315 - часть 39316 + часть 39317 + часть 39411 + часть 39412 + часть 39413 + часть 39414 + часть 39415 - часть 39416 + часть 39417 + часть 39511 + часть 39512 + часть 39513 + часть 39514 + часть 39515 - часть 39516 + часть 39517 + часть 39611 + часть 39612 + часть 39613 + часть 39614 + часть 39615 - часть 39616 + часть 39617
|
часть 37911 + часть 37912 - часть 37913 + часть 37914 + часть 38011 + часть 38012 - часть 38013 + часть 38014 + часть 38111 + часть 38112 - часть 38113 + часть 38114 + часть 38211 + часть 38212 - часть 38213 + часть 38214 + часть 38311 + часть 38312 - часть 38313 + часть 38314 + часть 38411 + часть 38412 - часть 38413 + часть 38414 + часть 38511 + часть 38512 - часть 38513 + часть 38514 + часть 38611 + часть 38612 - часть 38613 + часть 38614 + часть 38711 + часть 38712 - часть 38713 + часть 38714 + часть 38811 + часть 38812 - часть 38813 + часть 38814 + часть 38911 + часть 38912 - часть 38913 + часть 38914 + часть 39011 + часть 39012 - часть 39013 + часть 39014
|
часть 37931 + часть 37932 + часть 37933 + часть 37934 + часть 37935 + часть 37936 + часть 37937 + часть 37938 - часть 37939 + часть 37940 + часть 38031 + часть 38032 + часть 38033 + часть 38034 + часть 38035 + часть 38036 + часть 38037 + часть 38038 - часть 38039 + часть 38040 + часть 38131 + часть 38132 + часть 38133 + часть 38134 + часть 38135 + часть 38136 + часть 38137 + часть 38138 - часть 38139 + часть 38140 + часть 38231 + часть 38232 + часть 38233 + часть 38234 + часть 38235 + часть 38236 + часть 38237 + часть 38238 - часть 38239 + часть 38240 + часть 38331 + часть 38332 + часть 38333 + часть 38334 + часть 38335 + часть 38336 + часть 38337 + часть 38338 - часть 38339 + часть 38340 + часть 38431 + часть 38432 + часть 38433 + часть 38434 + часть 38435 + часть 38436 + часть 38437 + часть 38438 - часть 38439 + часть 38440 + часть 38531 + часть 38532 + часть 38533 + часть 38534 + часть 38535 + часть 38536 + часть 38537 + часть 38538 - часть 38539 + часть 38540 + часть 38631 + часть 38632 + часть 38633 + часть 38634 + часть 38635 + часть 38636 + часть 38637 + часть 38638 - часть 38639 + часть 38640 + часть 38731 + часть 38732 + часть 38733 + часть 38734 + часть 38735 + часть 38736 + часть 38737 + часть 38738 - часть 38739 + часть 38740 + часть 38831 + часть 38832 + часть 38833 + часть 38834 + часть 38835 + часть 38836 + часть 38837 - часть 38838 - часть 38839 + часть 38840 + часть 38931 + часть 38932 + часть 38933 + часть 38934 + часть 38935 + часть 38936 + часть 38937 + часть 38938 - часть 38939 + часть 38940 + часть 39031 + часть 39032 + часть 39033 + часть 39034 + часть 39035 + часть 39036 + часть 39037 + часть 39038 - часть 39039 + часть 39040
|
|
7
|
Активы, признанные в отношении аквизиционных денежных потоков
|
- часть 35618 - часть 35619 - часть 35620 + часть 35621 - часть 35622
|
- часть 35612 - часть 35613 - часть 35614 - часть 35615 - часть 35616 - часть 35617 + часть 35621 - часть 35622
|
- часть 35623 - часть 35624 - часть 35625 - часть 35626 - часть 35627 - часть 35628
|
|
8
|
Прочее
|
- часть 35551 - часть 35553 - часть 35555 + часть 35561 - часть 35562
|
- часть 35531 + часть 35532 - часть 35533 + часть 35534 - часть 35535 + часть 35536 - часть 35537 + часть 35538 - часть 35539 + часть 35540 - часть 35541 + часть 35542 + часть 35561 - часть 35562
|
- часть 35570 + часть 35571 - часть 35572 + часть 35573 - часть 35574 + часть 35575 - часть 35576 + часть 35577 - часть 35578 + часть 35579 - часть 35580 + часть 35581
|
|
9
|
Итого
|
строка 1 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8
|
строка 1 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8
|
строка 1 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8
|