Таблица 12.1. Прочие активы

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения показателей по строке (счета бухгалтерского учета)

Полная балансовая стоимость

Резерв под обесценение

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Расчеты с саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка

часть 60312 + часть 60323

- часть 60324

графа 3 + графа 4

2

Расчеты с кредитным потребительским кооперативом второго уровня и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом последующего уровня

часть 60312 + часть 60323

- часть 60324

графа 3 + графа 4

3

Расчеты с союзами, ассоциациями кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов

часть 60312 + часть 60323

- часть 60324

графа 3 + графа 4

4

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

часть 60302

графа 3 + графа 4

5

Расчеты по социальному страхованию

60336 + часть 60302

графа 3 + графа 4

6

Расчеты с персоналом

60306 + 60308

- часть 60324

графа 3 + графа 4

7

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

графа 3 + графа 4

8

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

часть 60312 + 60314 + 31001

- часть 60324 - 31003

графа 3 + графа 4

9

Запасы

61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 + 62102 + 61014 + 20401 + 20403 + 20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 61015

- 61016

графа 3 + графа 4

10

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

620

графа 3 + графа 4

11

Прочее

47417 + 20804 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319 + часть 53721 + 62401 + 62402 + 62403 + 62404

- часть 20805 - часть 47425 - 62419

графа 3 + графа 4

12

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11