Таблица 20.1. Прочие активы

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)

полная балансовая стоимость

резерв под обесценение

балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Расчеты по налогам и сборам, кроме налога на прибыль

часть 60302

графа 3 + графа 4

2

Расчеты с персоналом

60306 + 60308

- часть 60324

графа 3 + графа 4

3

Расчеты по социальному страхованию

60336 + часть 60302

графа 3 + графа 4

4

Налог на добавленную стоимость, уплаченный

60310

графа 3 + графа 4

5

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

60312 + 60314

- часть 60324

графа 3 + графа 4

6

Запасы

61002 + 61003 + 61008 + 61009 + 61010 + 61013 + 62101 +62102 + 61014 + 61015 +20302 + 20303 + 20305 + 20308 + 20403 + 20401

- 61016

графа 3 + графа 4

7

Накопленная величина изменения справедливой стоимости объекта хеджирования (твердое договорное обязательство)

52802 - 52801

графа 3 + графа 4

8

Расчеты с посредниками по обслуживанию выпусков ценных бумаг

31001

- 31003

графа 3 + графа 4

9

Прочее

20804 + 47417 + часть 42319 + часть 42619 + часть 42719 + часть 42819 + часть 42919 + часть 43019 + часть 43119 + часть 43219 + часть 43319 + часть 43419 + часть 43519 + часть 43619 + часть 43719 + часть 43819 + часть 43919 + часть 44019 + часть 52019 + часть 52319 + часть 53721 + 62401 +62402 + 62403 + 62404

- часть 20805

- часть 47425

- 62419

графа 3 + графа 4

10

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9