Таблица 5.1. Денежные средства

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)

полная балансовая стоимость

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Денежные средства в кассе

20202 + 20203

графа 3 + графа 4

2

Цифровые рубли

20701

графа 3 + графа 4

3

Денежные средства в пути

20209

графа 3 + графа 4

4

Расчетные счета

20501 + 20502 + 20507 + 20508

- 20505 - 20506

графа 3 + графа 4

5

Денежные средства, переданные в доверительное управление

часть 47901 + часть 47911

- часть 47904

графа 3 + графа 4

6

Прочее

20801 +20802 + часть 20803 + часть 20806

- часть 20805

графа 3 + графа 4

7

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6