Таблица 57.1. Финансовые инструменты, подлежащие взаимозачету, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете

Номер показателя

Наименование показателя

Валовые суммы выполнения взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Валовые суммы взаимозачета, отраженные в бухгалтерском балансе

Нетто-сумма после выполнения взаимозачета, отраженная в бухгалтерском балансе

Суммы, подпадающие под действие генерального соглашения о взаимозачете, отраженные в бухгалтерском балансе

Чистая сумма риска

финансовые инструменты

полученное денежное обеспечение

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Финансовые активы, в том числе:

2

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

5

финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

6

долговые инструменты

7

долевые инструменты

8

финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

займы выданные и прочие размещенные средства

11

дебиторская задолженность

12

инвестиции в ассоциированные организации

13

инвестиции в совместные предприятия

14

инвестиции в дочерние организации

15

прочие активы

16

Финансовые обязательства, в том числе:

17

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

18

финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

19

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

20

финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

21

средства клиентов

22

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

23

выпущенные долговые ценные бумаги

24

кредиторская задолженность

25

прочие обязательства

26

Текстовое пояснение