Таблица 11.1. Займы выданные и прочие размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)

полная балансовая стоимость

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Требования по возврату выданного обеспечения

часть 47423

- часть 47425

графа 3 + графа 4

2

Долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов

51511 + 51512 + 51514 + 51515 + 51517 + 51550 - 51551 + 51552 - 51553 + 51556 - 51557 + 51558 - 51559 + 51562 - 51563 + 50411 + 50412 + 50414 + 50415 + 50417 + часть 50418 + 50450 - 50451 + 50452 - 50453 + 50456 - 50457 + 50458 - 50459 + 50462 - 50463 + часть 50464 - часть 50465

- 51518 - 51519 - 51521 - 51522 - 51524 - 50419 - 50420 - 50422 - 50423 - 50425 - часть 50426

графа 3 + графа 4

3

Средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность

часть 30424 + часть 30425

- часть 30410

графа 3 + графа 4

4

Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009

- часть 48610 - часть 49010

графа 3 + графа 4

5

Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309

- часть 48510 - часть 48910 - часть 49310

графа 3 + графа 4

6

Прочие выданные займы

часть 48501 + часть 48502 + часть 48503 - часть 48504 - часть 48505 + часть 48506 + часть 48507 - часть 48508 - часть 48509 + часть 48601 + часть 48602 + часть 48603 - часть 48604 - часть 48605 + часть 48606 + часть 48607 - часть 48608 - часть 48609 + часть 48901 + часть 48902 + часть 48903 - часть 48904 - часть 48905 + часть 48906 + часть 48907 - часть 48908 - часть 48909 + часть 49001 + часть 49002 + часть 49003 - часть 49004 - часть 49005 + часть 49006 + часть 49007 - часть 49008 - часть 49009 + часть 49301 + часть 49302 + часть 49303 - часть 49304 - часть 49305 + часть 49306 + часть 49307 - часть 49308 - часть 49309

- часть 48910 - часть 49010 - часть 48510 - часть 48610 - часть 49310

графа 3 + графа 4

7

Сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - 45522 - 45722 - 46022 - 46122 - 46222 - 46322 - часть 46422 - 46522 - 46622 - часть 46722 - 46822 - 46922 - часть 47022 - 47122 - 47222 - часть 47322

- часть 45517 - часть 45717 - часть 46017 - часть 46117 - часть 46217 - часть 46317 - часть 46417 - часть 46517 - часть 46617 - часть 46717 - часть 46817 - часть 46917 - часть 47017 - часть 47117 - часть 47217 - часть 47317

графа 3 + графа 4

8

Прочее

часть 47423 + часть 45510 + часть 45511 - часть 45518 + часть 45519 + часть 45520 - часть 45521 + часть 45709 + часть 45711 - часть 45718 + часть 45719 + часть 45720 - часть 45721 + часть 46010 + часть 46011 - часть 46018 + часть 46019 + часть 46020 - часть 46021 + часть 46110 + часть 46111 - часть 46118 + часть 46119 + часть 46120 - часть 46121 + часть 46210 + часть 46211 - часть 46218 + часть 46219 + часть 46220 - часть 46221 + часть 46310 + часть 46311 - часть 46318 + часть 46319 + часть 46320 - часть 46321 + часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46510 + часть 46511 - часть 46518 + часть 46519 + часть 46520 - часть 46521 + часть 46610 + часть 46611 - часть 46618 + часть 46619 + часть 46620 - часть 46621 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 46810 + часть 46811 - часть 46818 + часть 46819 + часть 46820 - часть 46821 + часть 46910 + часть 46911 - часть 46918 + часть 46919 + часть 46920 - часть 46921 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47110 + часть 47111 - часть 47118 + часть 47119 + часть 47120 - часть 47121 + часть 47210 + часть 47211 - часть 47218 + часть 47219 + часть 47220 - часть 47221 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 53301 + часть 53302 + часть 53304 + часть 53306 + часть 53317 - часть 53318

- часть 47425 - часть 45517 - часть 45717 - часть 46017 - часть 46117 - часть 46217 - часть 46317 - часть 46417 - часть 46517 - часть 46617 - часть 46717 - часть 46817 - часть 46917 - часть 47017 - часть 47117 - часть 47217 - часть 47317 - часть 53319

графа 3 + графа 4

9

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8