Таблица 10.1. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости

Номер показателя

Наименование показателя

Порядок определения значения показателя (счета бухгалтерского учета)

полная балансовая стоимость

оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки

балансовая стоимость

1

2

3

4

5

1

Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

51513 + 51516 + 51554 - 51555 + 51560 - 51561 + 50413 + 50416 + 50454 - 50455 + 50460 - 50461 + часть 50418 + часть 50464 - часть 50465

- 51520 - 51523 - 50421 - 50424 - часть 50426

графа 3 + графа 4

2

Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:

часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20602 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614 + часть 47901 + часть 47911

- часть 20321 - 20615 - 20616 - часть 47904

графа 3 + графа 4

3

субординированные депозиты

часть 20315 + часть 20322 + часть 20324 - часть 20325 + часть 20601 + часть 20603 - часть 20605 + часть 20607 + часть 20609 - часть 20611 - часть 20613 + часть 20316 + часть 20323 + часть 20326 - часть 20327 + часть 20602 + часть 20604 - часть 20606 + часть 20608 + часть 20610 - часть 20612 - часть 20614

- часть 20321 - часть 20615 - часть 20616

графа 3 + графа 4

4

Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

часть 30416

- часть 30410

графа 3 + графа 4

5

Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

30418

- часть 30410

графа 3 + графа 4

6

Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

30427

- часть 30410

графа 3 + графа 4

7

Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

часть 30416

- часть 30410

графа 3 + графа 4

8

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

часть 30424

- часть 30410

графа 3 + графа 4

9

Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

часть 30425

- часть 30410

графа 3 + графа 4

10

Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 - часть 46422 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 - часть 46722 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 - часть 47022 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 - часть 47322

- часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317

графа 3 + графа 4

11

Средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы

30602 + 30611

- 30607

графа 3 + графа 4

12

Прочее

часть 46410 + часть 46411 - часть 46418 + часть 46419 + часть 46420 - часть 46421 + часть 46710 + часть 46711 - часть 46718 + часть 46719 + часть 46720 - часть 46721 + часть 47010 + часть 47011 - часть 47018 + часть 47019 + часть 47020 - часть 47021 + часть 47310 + часть 47311 - часть 47318 + часть 47319 + часть 47320 - часть 47321 + часть 20803 + часть 20806 + 20807 + часть 53301 + часть 53302 + часть 53304 + часть 53306 + часть 53317 - часть 53318

- часть 46417 - часть 46717 - часть 47017 - часть 47317 - часть 20805 - часть 30410 - часть 53319

графа 3 + графа 4

13

Итого

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12

строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12