Раздел I. Активы

1

Денежные средства, в том числе:

2

расчетные счета

3

денежные средства, переданные в доверительное управление

4

прочее

5

Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

6

долговые ценные бумаги

7

долговые цифровые финансовые активы

8

производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

9

встроенные производные инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод

10

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

11

займы выданные

12

прочее

13

Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе:

14

долговые ценные бумаги

15

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

16

займы выданные

17

долговые цифровые финансовые активы

18

прочее

19

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

20

долговые ценные бумаги

21

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

22

займы выданные

23

долговые цифровые финансовые активы

24

прочее

25

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

26

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе:

27

долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов

28

депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах

29

средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения

30

средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

31

средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях

32

средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях

33

средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения

34

средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)

35

сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

36

средства на специальном брокерском счете и номинальном счете оператора платформы

37

прочее

38

займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе:

39

требования по возврату выданного обеспечения

40

долговые ценные бумаги, кроме долговых ценных бумаг кредитных организаций и банков-нерезидентов

41

средства на клиринговых счетах в некредитных финансовых организациях, осуществляющих клиринговую деятельность

42

маржинальные займы, предоставленные физическим лицам

43

маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

44

прочие выданные займы

45

сделки обратного репо, кроме сделок обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами

46

прочее

47

дебиторская задолженность, в том числе:

48

расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям

49

дебиторская задолженность клиентов

50

расчеты с биржами

51

расчеты по конверсионным операциям, производным инструментам, операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами

52

дебиторская задолженность по финансовой аренде

53

прочее

54

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

55

Прочее

56

Итого активов