Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Указание Банка России от 27.07.2004 N 1481-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской...

Приложение 15. ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ (Код формы 0409804)

Приложение 15

к Указанию Банка России

от 27 июля 2004 г. N 1481-У

"О внесении изменений

в Указание Банка России

от 16 января 2004 года N 1376-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления форм

отчетности кредитных организаций

в Центральный банк

Российской Федерации"

См. данную форму в MS-Excel.

Банковская отчетность

┌──────────────┬───────────────────────────────────────────┐

│Код территории│ Код кредитной организации (филиала) │

│ по ОКАТО ├───────┬─────────────────┬─────────────┬───┤

│ │по ОКПО│основной государ-│регистрацион-│БИК│

│ │ │ственный регист- │ный номер │ │

│ │ │рационный номер │(/порядковый │ │

│ │ │ │номер) │ │

├──────────────┼───────┼─────────────────┼─────────────┼───┤

│ │ │ │ │ │

└──────────────┴───────┴─────────────────┴─────────────┴───┘

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ

(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ

на "__" _______ ____ г.

Наименование головной кредитной организации _________________

Почтовый адрес ______________________________________________

Код формы 0409804

Квартальная/Годовая

тыс. ед. валюты

┌─────┬─────────────┬──────────┬────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┬──────┬───────────┬────────────────┬─────────┬─────────┐

│Номер│Наименование │Балансовые│Чистые позиции в иностранных валютах│Совокупная│Совокупная │Откры-│Курсы (це- │Рублевый эквива-│Открытая │Лимиты │

│ п/п │ иностранной │ активы │(тыс. ед. валюты) и драгоценных ме- │балансовая│внебалансо-│тая │ны) Банка │лент открытых │валютная │(сублими-│

│ │ валюты │ │таллах (граммов) │ позиция, │вая позиция│пози- │России, │позиций, тыс. │позиция │ты) по │

│ │(драгоценного│ │ │(тыс. ед. │(тыс. ед. │ция │руб. за ед.│руб. │в процен-│открытой │

│ │ металла) │ ├──────┬────┬───────┬───────┬────────┤ валюты, │валюты, │ │валюты или ├───────┬────────┤тах от │валютной │

│ │ │ │балан-│спот│срочная│опцион-│гарантии│ граммов) │граммов) │ │грамм дра- │длинные│короткие│капитала │позиции │

│ │ │ │совая │ │ │ная │ │ │ │ │гоценного │ │ │ │ │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │металла │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1 │Евро │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 2 │Доллар США │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 3 │Иена │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 4 │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 5 │Золото │ │ │ │ │ │ xxx │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 6 │Серебро │ │ │ │ │ │ xxx │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 7 │Платина │ │ │ │ │ │ xxx │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┼──────────┼──────┼────┼───────┼───────┼────────┼──────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 8 │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├─────┼─────────────┴──────────┴──────┴────┴───────┴───────┴────────┴──────────┴───────────┴──────┴───────────┴───────┴────────┼─────────┼─────────┤

│ 9 │ Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах │ ххх │ ххх │

├─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────┬────────┼─────────┼─────────┤

│Собственные средства │Балансирую-│ │ │ │ │

│составляют: _________________ тыс. руб. │щая позиция│ │ │ │ │

│ │в рублях │ │ │ │ │

│ ├───────────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│Справочно: │Суммарная │ │ │ │ │

│Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции (тыс. ед. валюты) │величина │ │ │ │ │

│1. __________ │открытых │ │ │ │ │

│2. __________ │позиций │ │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┘

Руководитель (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О.)

М.П.

Телефон:

"__" ________ ____ г.

Порядок составления и представления отчетности по форме 0409803 "Консолидированный отчет о прибылях и убытках" Порядок составления и представления отчетности по форме 0409804 "Отчет об открытых валютных позициях банковской (консолидированной) группы"