"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.2. Особенности отражения информации по показателю "Изъятия" в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431

Информация об изъятиях денежных средств, ценных бумаг и прочего имущества отражается в подразделе 1.2 раздела 1 отчетности по форме 0420431 на основании данных внутреннего учета брокера по модулю. Указание данных об изъятиях денежных средств, ценных бумаг и прочего имущества со знаком "-" (минус) недопустимо.

2.2.1. Особенности отражения информации по группе аналитических признаков "Идентификатор стратегии" и показателю "Тип стратегии" в подразделе 1.1 раздела 1 отчетности по форме 0420431 2.2.3. Особенности определения значений по показателям "Количество клиентов" и "В том числе количество клиентов, имеющих ИИС" подраздела 1.3 раздела 1 отчетности по форме 0420431