"Разъяснения по формированию надзорной отчетности в формате XBRL профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и клиринговых организаций (для использования при формировании отчетности по таксономии XBRL Банка России начиная с...

2.2.6. Особенности определения значений аналитических признаков по группе аналитических признаков "Уровень риска" в отчетности по форме 0420431

При формировании значений аналитических признаков группы аналитических признаков "Уровень риска" следует указывать уровень риска, присвоенный клиентам, заключившим договор на брокерское обслуживание.

В случае если клиенту, заключившему договор на брокерское обслуживание, уровень риска не присвоен, а также в отношении учредителей управления необходимо указывать значение аналитического признака "Начальный (не присвоен)".

2.2.5. Особенности отражения информации по показателю "Стоимостная оценка на отчетную дату" в разделе 7 отчетности по форме 0420431 в части требований и обязательств 2.3. Особенности формирования отчетности по форме 0420410 в соответствии с запросом (предписанием)