Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2004 г. N 6018
------------------------------------------------------------------
В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 25 августа 2004 года N 22) внести в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями), зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2004 года, N 5488; 12 августа 2004 года, N 5970 ("Вестник Банка России" от 12 февраля 2004 года N 12-13, от 19 августа 2004 года N 50), следующие изменения:
1. В приложении 1:
1.1. Порядок составления и представления отчетности по форме 0409134 "Расчет собственных средств (капитала)" дополнить пунктом следующего содержания:
"3. Территориальное учреждение Банка России в случаях, установленных нормативными актами Банка России, вправе потребовать от кредитной организации представления Отчета на внутримесячные даты.".
1.2. Абзац третий пункта 7 раздела 3 Порядка составления и представления отчетности по форме 0409202 "Отчет о кассовых оборотах" изложить в следующей редакции:
"В последующем эти сведения сверяются с данными граф 5 и 11 Раздела 2 отчетности по форме 0409601 "Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте". При возникновении отклонений выясняются причины и вносятся соответствующие изменения в отчетность в установленном порядке.".
1.3. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409253 "Сведения о клиентской сети кредитной организации (ее филиала)" дополнить формой отчетности 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409255 "Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт" в редакции приложения 1 к настоящему Указанию.
1.4. Форму отчетности 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409601 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте" изложить в редакции приложения 2 к настоящему Указанию.
1.5. Форму отчетности 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" изложить в редакции приложения 3 к настоящему Указанию.
1.6. Признать утратившими силу:
форму отчетности 0409606 "Отчет об операциях по импортным контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409606 "Отчет об операциях по импортным контрактам";
форму отчетности 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409618 "Отчет Исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным валютным счетам резидентов";
форму отчетности 0409658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409658 "Отчет об операциях по экспортным контрактам";
форму отчетности 0409661 "Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409661 "Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте Российской Федерации";
форму отчетности 0409663 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами" и Порядок составления и представления отчетности по форме 0409663 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами".
1.7. После Порядка составления и представления отчетности по форме 0409652 "Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов" дополнить:
формой отчетности 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" в редакции приложения 4 к настоящему Указанию;
формой отчетности 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409665 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки" в редакции приложения 5 к настоящему Указанию;
формой отчетности 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" и Порядком составления и представления отчетности по форме 0409667 "Отчет о внесении и возврате сумм резервирования" в редакции приложения 6 к настоящему Указанию.
2. В приложении 2:
2.1. Графу 2 строки 34 "Отчет о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (код формы 0409601)" изложить в следующей редакции:
"Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (код формы 0409601)".
2.2. Признать утратившими силу:
строку 36 "Отчет об операциях по импортным контрактам (код формы 0409606)";
строку 42 "Отчет о валютных операциях по кредитным договорам (договорам займа) между резидентами и нерезидентами (код формы 0409663); Информация об изменениях, внесенных в базу данных по кредитным договорам в течение отчетного месяца".
2.3. Строки 39, 40 и 41 изложить в следующей редакции:
"┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│39 │Отчет о валютных │Не позднее 15-го │Указание Банка Рос-│
│ │операциях, осу- │рабочего дня меся- │сии от 16 января │
│ │ществляемых по │ца, следующего за │2004 года N 1376-У │
│ │банковским счетам │отчетным │"О перечне, формах │
│ │клиентов в уполно- │ │и порядке составле-│
│ │моченных банках │ │ния и представления│
│ │(код формы 0409664)│ │форм отчетности │
│ │ │ │кредитных организа-│
│ │ │ │ций в Центральный │
│ │ │ │банк Российской Фе-│
│ │ │ │дерации" │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│40 │Отчет о валютных │Не позднее 17-го │Указание Банка Рос-│
│ │операциях, осущест-│рабочего дня меся- │сии от 16 января │
│ │вляемых с оформле- │ца, следующего за │2004 года N 1376-У │
│ │нием паспорта сдел-│отчетным │"О перечне, формах │
│ │ки │ │и порядке составле-│
│ │(код формы 0409665)│ │ния и представления│
│ │ │ │форм отчетности │
│ │ │ │кредитных организа-│
│ │ │ │ций в Центральный │
│ │ │ │банк Российской Фе-│
│ │ │ │дерации" │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│41 │Отчет о внесении и │Не позднее 15-го │Указание Банка Рос-│
│ │возврате сумм ре- │рабочего дня меся- │сии от 16 января │
│ │зервирования │ца, следующего за │2004 года N 1376-У │
│ │(код формы 0409667)│отчетным │"О перечне, формах │
│ │ │ │и порядке составле-│
│ │ │ │ния и представления│
│ │ │ │форм отчетности │
│ │ │ │кредитных организа-│
│ │ │ │ций в Центральный │
│ │ │ │банк Российской Фе-│
│ │ │ │дерации" │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘".
2.4. Строку 46 "Информация о договорах и о нарушениях валютного законодательства" изложить в следующей редакции:
"┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│46 │Паспорта сделок, │Не позднее 17-го │Инструкция Банка │
│ │ведомости банков- │рабочего дня меся- │России от 15 июня │
│ │ского контроля (по │ца, следующего за │2004 года N 117-И │
│ │перечню паспортов │отчетным │"О порядке пред- │
│ │сделок, устанавли- │ │ставления резиден- │
│ │ваемому Департамен-│ │тами и нерезидента-│
│ │том валютного регу-│ │ми уполномоченным │
│ │лирования и валют- │ │банкам документов и│
│ │ного контроля Банка│ │информации при осу-│
│ │России) (в элект- │ │ществлении валютных│
│ │ронном виде) │ │операций, порядке │
│ │ │ │учета уполномочен- │
│ │ │ │ными банками валют-│
│ │ │ │ных операций и │
│ │ │ │оформления паспор- │
│ │ │ │тов сделок"; │
│ │ │ │Положение Банка │
│ │ │ │России от 1 июня │
│ │ │ │2004 года N 258-П │
│ │ │ │"О порядке пред- │
│ │ │ │ставления резиден- │
│ │ │ │тами уполномоченным│
│ │ │ │банкам подтверждаю-│
│ │ │ │щих документов и │
│ │ │ │информации, связан-│
│ │ │ │ных с проведением │
│ │ │ │валютных операций │
│ │ │ │по внешнеторговым │
│ │ │ │сделкам и осущест- │
│ │ │ │влением уполномо- │
│ │ │ │ченными банками │
│ │ │ │контроля за прове- │
│ │ │ │дением валютных │
│ │ │ │операций" │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘".
Подпункт 2.5 вступил в силу и применяется при составлении и представлении отчетности кредитными организациями с 1 ноября 2004 года.
2.5. Дополнить строками 46а и 46б следующего содержания:
"┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│46а │Выписка из Реестра │Уполномоченные бан-│Инструкция Банка │
│ │операций с наличной│ки (их филиалы) - │России от 28 апреля│
│ │валютой и чеками по│не позднее 8-го ра-│2004 года N 113-И │
│ │операциям на сум- │бочего дня месяца, │"О порядке откры- │
│ │му, равную или пре-│следующего за от- │тия, закрытия, ор- │
│ │вышающую 600000 │четным; многофили- │ганизации работы │
│ │рублей (в иностран-│альные кредитные │обменных пунктов и │
│ │ной валюте - на │организации - упол-│порядке осуществле-│
│ │сумму, эквивалент- │номоченные банки - │ния уполномоченными│
│ │ную 600000 рублей │в Департамент ва- │банками отдельных │
│ │или превышающую │лютного регулирова-│видов банковских │
│ │ее), совершенным за│ния и валютного │операций и иных │
│ │отчетный месяц (в │контроля не позднее│сделок с наличной │
│ │электронном виде) │20-го числа месяца,│иностранной валютой│
│ │ │следующего за от- │и валютой Россий- │
│ │ │четным │ской Федерации, че-│
│ │ │ │ками (в том числе │
│ │ │ │дорожными чеками), │
│ │ │ │номинальная стои- │
│ │ │ │мость которых ука- │
│ │ │ │зана в иностранной │
│ │ │ │валюте, с участием │
│ │ │ │физических лиц", │
│ │ │ │зарегистрирована │
│ │ │ │Минюстом России 2 │
│ │ │ │июня 2004 года N │
│ │ │ │5824 ("Вестник Бан-│
│ │ │ │ка России" от 9 ию-│
│ │ │ │ня 2004 года N 33) │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤
│46б │Информация из базы │Не позднее 15-го │Инструкция Банка │
│ │данных по валютным │рабочего дня меся- │России от 15 июня │
│ │операциям (по пере-│ца, следующего за │2004 года N 117-И │
│ │чню операций, уста-│отчетным │"О порядке пред- │
│ │навливаемому Депар-│ │ставления резиден- │
│ │таментом валютного │ │тами и нерезидента-│
│ │регулирования и ва-│ │ми уполномоченным │
│ │лютного контроля │ │банкам документов и│
│ │Банка России) (в │ │информации при осу-│
│ │электронном виде) │ │ществлении валютных│
│ │ │ │операций, порядке │
│ │ │ │учета уполномочен- │
│ │ │ │ными банками валют-│
│ │ │ │ных операций и │
│ │ │ │оформления паспор- │
│ │ │ │тов сделок" │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘".
2.6. Дополнить строкой 68а следующего содержания:
"┌────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│68а │Сведения кредитных │в течение 10 рабо- │Указание Банка Рос-│
│ │организаций о нача-│чих дней со дня на-│сии от 16 января │
│ │ле (завершении) │чала (завершения) │2004 года N 1376-У │
│ │эмиссии и (или) эк-│эмиссии и (или) эк-│"О перечне, формах │
│ │вайринга платежных │вайринга платежных │и порядке составле-│
│ │карт │карт или изменения │ния и представления│
│ │(код формы 0409255)│сведений в ранее │форм отчетности │
│ │ │присланных отчетах │кредитных организа-│
│ │ │ │ций в Центральный │
│ │ │ │банк Российской Фе-│
│ │ │ │дерации" │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘".
3. Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении кредитными организациями форм отчетности и другой информации, предусмотренной в приложении 2 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", за исключением подпункта 2.5 настоящего Указания, с 1 октября 2004 года.
Подпункт 2.5 настоящего Указания вступает в силу и применяется при составлении и представлении отчетности кредитными организациями с 1 ноября 2004 года.
Настоящее Указание вступает в силу и применяется при составлении и представлении кредитными организациями раздела III формы отчетности 0409664 "Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках" с 1 января 2005 года.
4. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России".
Центрального банка
Российской Федерации
С.М.ИГНАТЬЕВ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей