Решение Совета директоров Банка России от 24.12.2024 "О требованиях к деятельности управляющих компаний, принявших решение об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, на закрытый паевой инвестиционный фонд или о выделении активов такого паевого инвестиционного фонда в дополнительный фонд, в части применения ограничений к составу и структуре активов таких паевых инвестиционных фондов"

Совет директоров Банка России 24 декабря 2024 года принял решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 8 марта 2022 года N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установить с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно следующие требования к деятельности управляющих компаний, принявших в соответствии с частями 1 и 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" решение о выделении активов открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы), в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд (далее - дополнительный фонд) или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд, в части применения ограничений к составу и структуре активов дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд).

Для целей расчета ограничений, указанных в абзаце первом пункта 2.10 Указания Банка России от 5 сентября 2016 года N 4129-У "О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов" (далее - Указание Банка России N 4129-У), при определении доли оценочной стоимости активов в стоимости активов дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) денежные средства на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением дополнительным фондом (на банковских счетах, открытых для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением заблокированным фондом, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд), не учитываются в оценочной стоимости активов.

При исчислении сроков, предусмотренных подпунктами 3.1.2 и 3.1.3 пункта 3.1 Указания Банка России N 4129-У, не учитывается период, в течение которого устранение несоответствия состава и (или) структуры активов дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) требованиям Указания Банка России N 4129-У или инвестиционной декларации дополнительного фонда (заблокированного фонда, тип которого был изменен на закрытый паевой инвестиционный фонд) невозможно в связи с ограничением возможности распоряжаться заблокированными активами вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации.