Приложение 5. ОТЧЕТ ПО КАРТОТЕКАМ К ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ N 9920 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ В СРОК РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" И N 9919 "НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КЛИЕНТОВ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

__________________________________________

(Главное управление или Национальный банк)

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┐

│Кредитные органи- │ По счету N 9920 в расчетно - кассовых центрах │По счету │По счету │В целом по │

│зации, филиалы, к │ │N 9919 в │N 9920 в │ счетам │

│счетам которых ├─────┬────────────────────────────────────────┬──────┤кредит. │кредит. │ N 9920 и │

│ведется картотека │всего│ в т.ч. суммы неоплаченных расчетных │дли- │органи- │органи- │ N 9919 │

│ │ │ документов по платежам │тель- │зациях │зациях │ │

├───┬──────┬───────┤ ├───────┬─────────┬─────────┬──────┬─────┤ность ├────┬─────┼────┬─────┼────┬──────┤

│ N │наиме-│9-знач-│ │в феде-│в бюджеты│во вне- │по │по │ │сум-│дли- │сум-│дли- │сум-│дли- │

│п/п│нова- │ный │ │ральный│субъектов│бюджет. │оплате│дру- │ │ма │тель │ма │тель │ма │тель- │

│ │ние │банков-│ │бюджет │РФ и ор- │фонды РФ:│труда │гим │ │ │ность│ │ность│ │ность │

│ │ │ский │ │ │ганов │Пенсион- │ │видам│ │ │ │ │ │ │(мак- │

│ │ │идент. │ │ │местного │ный, соц.│ │пла- │ │ │ │ │ │ │си- │

│ │ │код │ │ │само- │страхо- │ │те- │ │ │ │ │ │ │маль- │

│ │ │ │ │ │управле- │вания, │ │жей │ │ │ │ │ │ │ная │

│ │ │ │ │ │ния │занятости│ │ │ │ │ │ │ │ │из │

│ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │ │ │ │ │ │граф │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10, │

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12,14)│

├───┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │

├───┼──────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┴──────┴───────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│1. Всего по ГУ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(НБ): │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

├──────────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│2. По картотекам,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│которые ведутся: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│2.1. к счетам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│кредитных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организаций │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

├──────────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│2.2. к субсчетам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│филиалов кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организаций │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

├──────────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│2.3. из них к│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│счетам кредитных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│организаций, у│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│которых отозваны│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│лицензии │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

├──────────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│3. По картотекам│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│длительностью: │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

│3.1. свыше 5-ти│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дней до 30-ти дней│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

├──────────────────┼─────┼───────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼──────┤

│3.2. свыше 30-ти │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

│дней │ │ │ │ │ │ │ X │ │ X │ │ X │ │ X │

└──────────────────┴─────┴───────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴──────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴──────┘

всего ____________

в том числе счетов ____________

субсчетов ____________

Подпись руководителя

Подпись главного бухгалтера