ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 10 ноября 1996 г. N 357

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПИСЬМО

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТ 16 ИЮЛЯ 1996 Г. N 305

В письмо Центрального банка Российской Федерации от 16 июля 1996 г. N 305 "Положение о порядке ведения и представления отчетности по картотекам не оплаченных расчетных документов из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах (субсчетах) кредитных организаций" вносятся следующие изменения и дополнения.

Приложения 1, 3, 5 к письму N 305 заменяются соответствующими приложениями к настоящему письму.

Первый абзац пункта 2 заменяется текстом следующего содержания:

"В штафель ежедневно заносятся общими суммами приход, расход и остаток. По внебалансовому счету N 9920 штафель ведется по следующим видам платежей:

по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в федеральный бюджет,

по неоплаченным расчетным документам на перечисление налогов и других обязательных платежей, взыскание недоимок по налогам, а также штрафов и других финансовых санкций в бюджеты субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,

по неоплаченным расчетным документам по отчислениям в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также на взыскание недоимок, штрафов и других финансовых санкций в перечисленные фонды,

по неоплаченным расчетным документам, предусматривающим перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту),

по неоплаченным расчетным документам по другим видам платежей".

Территориальным учреждениям Центрального банка Российской Федерации довести данные указания до кредитных организаций.

Первый заместитель

Председателя ЦБ РФ

С.В.АЛЕКСАШЕНКО