III. Раскрытие информации о результатах инвестирования средств фонда

III. Раскрытие информации о результатах

инвестирования средств фонда

10. Министерство финансов Российской Федерации направляет в Правительство Российской Федерации:

а) в течение одного месяца после завершения квартала - ежеквартальные отчеты о результатах инвестирования средств фонда (нарастающим итогом в течение финансового года), которые должны содержать:

размер инвестиционного портфеля в базовой валюте. Пересчет составляющих инвестиционный портфель денежных средств в евро и фунтах стерлингов, а также стоимости долговых обязательств в указанных валютах в доллары США осуществляется исходя из официальных курсов разрешенных иностранных валют к рублю, установленных Центральным банком Российской Федерации на последнюю дату отчетного квартала;

доли денежных средств и долговых обязательств в инвестиционном портфеле в базовой валюте;

валютную структуру инвестиционного портфеля;

б) в течение 3 месяцев после завершения финансового года - ежегодный отчет о результатах инвестирования средств фонда, который должен содержать:

информацию, указанную в подпункте "а" настоящего пункта;

перечень долговых обязательств (по состоянию на последнюю дату отчетного периода).