Приложение 1. СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 26 ноября 2004 г. N 1519-У

"О порядке представления кредитными

организациями в уполномоченный

орган сведений о случаях отказа

от заключения договора банковского

счета (вклада) с физическим

или юридическим лицом

и от проведения операции

с денежными средствами

или иным имуществом"

СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866). Один файл содержит сведения об одном случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) или от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом (далее - операция). Наличие всех полей в файле и соответствие типов полей структуре DBF-файла является строго обязательным. Заполнение полей записи DBF-файла проводится на основании настоящего Приложения. В случае отсутствия в кредитной организации каких-либо сведений для заполнения полей записи DBF-файла в соответствующем поле проставляется "0" (символ ноль).

2. При представлении кредитной организацией сведений о случае отказа от заключения договора банковского счета (вклада) в соответствии с настоящим Приложением используется термин "заявитель" - юридическое или физическое лицо, представившее письменное заявление в кредитную организацию об открытии банковского счета (вклада) и получившее отказ кредитной организации по основаниям, указанным в статье 7 Федерального закона.

3. При представлении кредитной организацией сведений о случае отказа от проведения операции в соответствии с настоящим Приложением используется термин "клиент" - юридическое или физическое лицо, имеющее договор банковского счета (вклада) с кредитной организацией и (или) обратившееся в кредитную организацию для совершения операции, не требующей открытия банковского счета (вклада).

4. В целях настоящего Приложения различаются:

кредитная организация (филиал кредитной организации), самостоятельно передающая (передающий) сведения в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за ее (его) деятельностью (далее - территориальное учреждение), в том числе сведения, представляемые в уполномоченный орган другими филиалами этой кредитной организации;

филиал кредитной организации, представляющий сведения в уполномоченный орган, но самостоятельно не передающий эти сведения в уполномоченный орган через территориальное учреждение.