Служебная информация

│ Служебная информация │

├────────────┬─────────────┬──────┬──────────────────────────────┤

│VERSION │Символьный │ 1 │Номер версии формата│

│ │CHAR(1) │ │DBF-файла, формируемого│

│ │ │ │кредитной организацией для│

│ │ │ │представления сведений в│

│ │ │ │уполномоченный орган. │

│ │ │ │Заполняется значением "1"│

│ │ │ │(символ единица). │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│ACTION │Символьный │ 1 │Тип операции с записью,│

│ │СНАR(1) │ │содержащей сведения об отказе│

│ │ │ │от заключения договора│

│ │ │ │банковского счета (вклада) или│

│ │ │ │от проведения операции (далее│

│ │ │ │- отказ); │

│ │ │ │"1" - добавление новой записи;│

│ │ │ │"2" - исправление записи. │

│ │ │ │ Операция добавления записи│

│ │ │ │используется для первичного│

│ │ │ │представления кредитной│

│ │ │ │организацией сведений об│

│ │ │ │отказе. │

│ │ │ │ Операция исправления записи│

│ │ │ │используется для записи,│

│ │ │ │содержащей сведения об│

│ │ │ │отказе, на которую ранее│

│ │ │ │кредитной организацией было│

│ │ │ │получено ИЭС уполномоченного│

│ │ │ │органа о непринятии сообщения.│

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│NUMB_P │Числовой │ 6 │Порядковый числовой номер│

│ │NUMERIC(6) │ │сообщения об отказе. │

│ │ │ │ Порядковый номер сообщения│

│ │ │ │формируется подразделением│

│ │ │ │кредитной организации,│

│ │ │ │осуществляющим процедуру│

│ │ │ │внутреннего контроля в целях│

│ │ │ │противодействия легализации│

│ │ │ │(отмыванию) доходов,│

│ │ │ │полученных преступным путем, и│

│ │ │ │финансированию терроризма, в│

│ │ │ │порядке возрастания начиная с│

│ │ │ │номера "1" в течение одного│

│ │ │ │года представления сведений. │

│ │ │ │ Для операций исправления│

│ │ │ │(значение поля ACTION = "2")│

│ │ │ │порядковый номер является│

│ │ │ │номером сообщения об отказе,│

│ │ │ │сведения о котором были│

│ │ │ │представлены в уполномоченный│

│ │ │ │орган ранее. │

├────────────┼─────────────┼──────┼──────────────────────────────┤

│DATE_P │Дата │ 8 │Дата представления сообщения│

│ │DATE(8) │ │об отказе. │

│ │ │ │ Формат поля даты -│

│ │ │ │ДДММГГГГ, где ДД - день│

│ │ │ │месяца, ММ - номер месяца,│

│ │ │ │ГГГГ - номер года. │

│ │ │ │ Для операций исправления│

│ │ │ │(значение поля ACTION = "2")│

│ │ │ │данная дата является датой│

│ │ │ │представления сведений об│

│ │ │ │отказе, которые были переданы│

│ │ │ │в уполномоченный орган ранее. │

├────────────┴─────────────┴──────┴──────────────────────────────┤