Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ ФСФР России от 20.04.2005 N 05-12/пз-н (ред. от 02.08.2012) "Об утверждении Положения об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.05.2005 N 6603)

Приложение N 1. Отчет о видах и стоимости ценных бумаг

Приложение N 1

к Положению об отчетности

специализированного

депозитария об операциях

со средствами пенсионных

накоплений

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа ФСФР России от 02.08.2012 N 12-67/пз-н)

(см. текст в предыдущей редакции)

См. данную форму в MS-Excel.

ОТЧЕТ

О ВИДАХ И СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ

НА __.__.20__

__________________________________________________________________

(полное фирменное наименование управляющей компании)

____________________

(ИНН/КПП)

договор от __.__.20__ N _____

__________________________________________________________________

наименование инвестиционного портфеля (при наличии)

┌───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┐

│ Наименование ценной бумаги │Код │Кол-во│ Рыночная │

│ │стр.│ценных│стоимость (тыс.│

│ │ │ бумаг│ рублей) │

│ │ │ (шт.)│ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Государственные ценные бумаги Российской Федерации: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │010 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │020 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Облигации, выпущенные от имени муниципальных образований: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │030 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Облигации российских хозяйственных обществ: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │040 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных │

│обществ: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │050 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │060 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Ипотечные ценные бумаги: │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │070 │ │ │

├───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┤

│Ценные бумаги международных финансовых организаций │

├───────────────────────────────────────┬────┬──────┬───────────────┤

│ │ │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│Итого: │080 │ │ │

├───────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────────────┤

│ИТОГО ЦЕННЫХ БУМАГ │090 │ │ │

│(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + │ │ │ │

│060 + 070 + 080) │ │ │ │

└───────────────────────────────────────┴────┴──────┴───────────────┘

Наименование должности

уполномоченного лица /И.О. Фамилия/

Положение об отчетности специализированного депозитария об операциях со средствами пенсионных накоплений Приложение N 2. Отчет о всех сделках, совершаемых со средствами пенсионных накоплений