Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приказ ФСФР РФ от 13.04.2005 N 05-9/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственных пенсионных фондах"...

Приложение 2. Расчет стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Приложение 2

к Порядку определения рыночной

стоимости активов и стоимости чистых

активов, в которые инвестированы

средства пенсионных накоплений,

сформированные в негосударственных

пенсионных фондах

См. данную форму в MS-Excel.

РАСЧЕТ

стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный

портфель управляющей компании, по состоянию

на __/__/____ г.

Полное наименование, ИНН/КПП

негосударственного пенсионного фонда _________________________

Полное фирменное наименование,

ИНН/КПП управляющей компании _________________________________

Дата и номер договора доверительного управления ______________

Дата и время составления расчета _____________________________

┌────────────────────────────────────────────────────┬────┬──────┐

│ Вид имущества │Код │ Тыс. │

│ │стр.│рублей│

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ Активы: │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Денежные средства на счетах в кредитных организациях│010 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Депозиты в рублях в кредитных организациях │020 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Ценные бумаги, в том числе: │030 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│государственные ценные бумаги Российской Федерации │031 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│государственные ценные бумаги субъектов Российской│032 │ │

│Федерации │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│муниципальные облигации │033 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│облигации российских хозяйственных обществ │034 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│акции российских эмитентов, созданных в форме│035 │ │

│открытых акционерных обществ │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,│036 │ │

│размещающих средства в государственные ценные бумаги│ │ │

│иностранных государств, облигации и акции│ │ │

│иностранных эмитентов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в│037 │ │

│соответствии с законодательством Российской│ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ипотечные сертификаты участия, выпущенные в│038 │ │

│соответствии с законодательством Российской│ │ │

│Федерации об ипотечных ценных бумагах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Дебиторская задолженность, в том числе: │040 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│средства пенсионных накоплений на специальных│041 │ │

│брокерских счетах │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│дебиторская задолженность по процентному (купонному)│042 │ │

│доходу по облигациям │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│прочая дебиторская задолженность │043 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Прочие активы │050 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 +│060 │ │

│050) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│ Обязательства: │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Кредиторская задолженность, в том числе: │070 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по выплате вознаграждения│071 │ │

│специализированному депозитарию │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по выплате вознаграждения│072 │ │

│управляющей компании │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по перечислению средств│073 │ │

│на формирование имущества, предназначенного для│ │ │

│обеспечения уставной деятельности негосударственного│ │ │

│пенсионного фонда │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│кредиторская задолженность по перечислению средств в│074 │ │

│негосударственный пенсионный фонд для исполнения им│ │ │

│своих текущих обязательств │ │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│прочая кредиторская задолженность │075 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого сумма обязательств │080 │ │

├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────┤

│Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080) │090 │ │

└────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────┘

Уполномоченное должностное лицо

управляющей компании ___________ И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании