Документ утратил силу или отменен. Подробнее см. Справку
Приложение 1. Расчет рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
к Порядку определения рыночной
стоимости активов и стоимости чистых
активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений,
сформированные в негосударственных
пенсионных фондах
См. данную форму в MS-Excel.
рыночной стоимости активов, составляющих инвестиционный
портфель управляющей компании, по состоянию
на __/__/____ г.
Полное наименование, ИНН/КПП
негосударственного пенсионного фонда _________________________
Полное фирменное наименование,
ИНН/КПП управляющей компании _________________________________
Дата и номер договора доверительного управления ______________
Дата и время составления расчета _____________________________
- 1. Денежные средства на счетах
- 2. Денежные средства в депозитах
- 3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
- 4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
- 5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
- 6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 7. Муниципальные облигации
- 8. Облигации российских хозяйственных обществ
- 9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
- 10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
- 11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
- 12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
- 13. Дебиторская задолженность
- 14. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей