1. Денежные средства на счетах

┌────────────┬──────────────┬──────────────────┬─────────────────┐

│Наименование│ Реквизиты │ Реквизиты │ Сумма │

│ кредитной │ договора │банковского счета │денежных средств │

│организации │ банковского │ │ (тыс. руб.) │

│ │ счета │ │ │

│ ├──────┬───────┤ │ │

│ │ дата │ номер │ │ │

├────────────┼──────┼───────┼──────────────────┼─────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────────────┼──────┼───────┼──────────────────┼─────────────────┤

│ │ │ │ │ │

├────────────┴──────┴───────┴──────────────────┼─────────────────┤

│ Итого денежных средств на счетах │ │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘