Утвержден

Приказом ФСФР России

от 18.05.2005 N 05-19/пз-н

ПОРЯДОК

РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ДОСТАТОЧНОСТИ

СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО

ДЕПОЗИТАРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕМА ОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКТИВОВ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета показателя достаточности собственных средств (капитала) специализированного депозитария, оказывающего услуги негосударственным пенсионным фондам, являющимся страховщиками по обязательному пенсионному страхованию (далее - специализированный депозитарий), относительно объема обслуживаемых активов.

2. Специализированный депозитарий рассчитывает показатель достаточности собственных средств (капитала) относительно объема обслуживаемых активов (далее - показатель) исходя из соотношения размера собственных средств специализированного депозитария и объема обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры об оказании услуг, по обязательному пенсионному страхованию.

3. Размер собственных средств специализированного депозитария рассчитывается в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по состоянию на дату расчета показателя.

4. Объем обслуживаемых активов, составляющих инвестиционные портфели негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры об оказании услуг по обязательному пенсионному страхованию, принимается к расчету показателя как сумма рыночных стоимостей активов, рассчитанных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, по каждому из указанных инвестиционных портфелей на дату расчета показателя.

5. Специализированный депозитарий рассчитывает показатель по состоянию на последний день каждого квартала календарного года.