Приложение 2. Отчет об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию
См. данную форму в MS-Excel.
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда либо тип и название
паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление
деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил
доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг и регистрационный номер)
__________________________________________________________________
(полное фирменное наименование управляющей компании, место
нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата
предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления отчета __________________________________________
┌────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│ Причина изменения стоимости чистых активов │ Код │ Сумма │
│ │ строки│ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Стоимость чистых активов на начало отчетного │ 010 │ │
│периода │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Размещение акций акционерного инвестиционного │ 020 │ │
│фонда (выдача инвестиционных паев паевого │ │ │
│инвестиционного фонда) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Выкуп или приобретение акций акционерного │ 030 │ │
│инвестиционного фонда (погашение инвестиционных │ │ │
│паев паевого инвестиционного фонда) │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Обмен инвестиционных паев данного паевого │ 040 │ │
│инвестиционного фонда на инвестиционные паи │ │ │
│других паевых инвестиционных фондов │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Обмен инвестиционных паев других паевых │ 050 │ │
│инвестиционных фондов на инвестиционные паи │ │ │
│данного паевого инвестиционного фонда │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Выплата дохода от доверительного управления │ 060 │ │
│закрытым паевым инвестиционным фондом │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Изменение стоимости чистых активов в результате │ 070 │ │
│операций с активами акционерного инвестиционного│ │ │
│фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и│ │ │
│изменения стоимости активов фонда │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│Стоимость чистых активов на конец отчетного │ 080 │ │
│периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┘
руководителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда) _______________________________
(И.О. Фамилия)
Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
ответственного за ведение
бухгалтерского учета фонда _______________________________
(И.О. Фамилия)
Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
депозитария паевого
инвестиционного фонда) _______________________________
(И.О. Фамилия)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей