II. Информация, подлежащая раскрытию

3. Раскрытию подлежит следующая информация:

а) сведения об управляющей компании по форме Приложения 1 к настоящим Стандартам;

б) сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении (за исключением государственной управляющей компании) по форме Приложения 2 к настоящим Стандартам;

в) информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании по форме Приложения 3 к настоящим Стандартам;

г) информация о структуре и составе акционеров (участников) специализированного депозитария по форме Приложения 3 к настоящим Стандартам;

д) расчет стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, произведенный в соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона;

е) отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений и отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений по формам, установленным в соответствии с пунктом 16 статьи 12 Федерального закона;

ж) инвестиционная декларация, установленная договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией;

з) максимальная величина необходимых расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений и размер вознаграждения доверительному управляющему, установленные договором доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенным Пенсионным фондом Российской Федерации с управляющей компанией;

и) заключение аудитора о ведении управляющей компанией бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансировании выплат за счет средств пенсионных накоплений;

к) сообщение об отказе от принятия средств пенсионных накоплений, формируемых в пользу застрахованных лиц в порядке выбора ими инвестиционного портфеля (управляющей компании) на очередной срок;

л) расчет доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, произведенный в порядке, установленном настоящими Стандартами, по форме Приложения 4 к настоящим Стандартам;

м) расчет результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, произведенный в установленном порядке.