Приложение 2. Сведения о собственных средствах управляющей компании и активах в управлении

Приложение 2

к Стандартам раскрытия

информации об инвестировании

средств пенсионных накоплений,

утвержденным Приказом

Министерства финансов

Российской Федерации

от 22 августа 2005 г. N 107н

См. данную форму в MS-Word.

СВЕДЕНИЯ

О СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

И АКТИВАХ В УПРАВЛЕНИИ

на __________________ ____ г.

______________________________________________

(полное наименование управляющей компании)

1. Величина собственных средств (капитала), тыс. руб. ________

2. Деятельность по доверительному управлению инвестиционными

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными

пенсионными фондами:

- количество паевых инвестиционных фондов, акционерных

инвестиционных фондов ____________________________________________

- количество договоров доверительного управления пенсионными

резервами с негосударственными пенсионными фондами _______________

- количество договоров доверительного управления средствами

пенсионных накоплений с негосударственными пенсионными

фондами __________________________________________________________

3. Объем активов в доверительном управлении:

	Сумма, тыс. руб.
1. Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, акционерных инвестиционных фондов
2. Стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
3. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с негосударственными пенсионными фондами
4. Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений по договорам с Пенсионным фондом Российской Федерации