Справочная информация к расчету собственных средств (Форма С-02)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К РАСЧЕТУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

┌─────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────┐

│ Наименование показателя │ Код │На конец│ На дату │

│ │строки│квартала│составления│

│ │ │ │ расчета │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Финансовые вложения, предоставленные займы и │ 01 │ │ │

│дебиторская задолженность в организации, в │ │ │ │

│уставном (складочном) капитале которых │ │ │ │

│профессиональному участнику рынка ценных бумаг │ │ │ │

│принадлежит 5 и более процентов акций (паев), │ │ │ │

│за исключением эмиссионных ценных бумаг, │ │ │ │

│включенных в котировальные списки фондовых бирж │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Финансовые вложения, предоставленные займы и │ 02 │ │ │

│дебиторская задолженность в организации, │ │ │ │

│владеющие 5 и более процентами │ │ │ │

│уставного(складочного) капитала │ │ │ │

│профессионального участника рынка ценных бумаг, │ │ │ │

│за исключением эмиссионных ценных бумаг, │ │ │ │

│включенных в котировальные списки фондовых бирж │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Финансовые вложения, предоставленные займы и │ 03 │ │ │

│дебиторская задолженность в организации, │ │ │ │

│признаваемые аффилированными лицами │ │ │ │

│профессионального участника рынка ценных бумаг в │ │ │ │

│соответствии с законодательством Российской │ │ │ │

│Федерации, не отраженные по строкам 01, 02 │ │ │ │

│настоящей Формы │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Финансовые вложения, предоставленные займы и │ 04 │ │ │

│дебиторская задолженность в организации, которые │ │ │ │

│на дату расчета собственных средств ликвидированы│ │ │ │

│или признаны несостоятельными (банкротами) либо в│ │ │ │

│отношении которых введены процедуры банкротства в│ │ │ │

│порядке, установленном законодательством │ │ │ │

│Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Вложения в векселя, выданные организациями, │ 05 │ │ │

│эмиссионные ценные бумаги которых включены в │ │ │ │

│котировальные списки "А" первого уровня фондовых │ │ │ │

│бирж │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Вложения в векселя, за исключением векселей, │ 06 │ │ │

│выданных организациями, эмиссионные ценные бумаги│ │ │ │

│которых включены в котировальные списки "А" │ │ │ │

│первого уровня фондовых бирж │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Просроченная и пролонгированная дебиторская │ 07 │ │ │

│задолженность │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Средства на счетах в кредитных организациях, │ 08 │ │ │

│когда права владельца счета по распоряжению │ │ │ │

│указанными средствами ограничены в соответствии │ │ │ │

│с законодательством Российской Федерации │ │ │ │

├─────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼───────────┤

│Имущество, переданное в залог в обеспечение │ 09 │ │ │

│обязательств, возникающих у организации, а │ │ │ │

│также у третьих лиц │ │ │ │

└─────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴───────────┘

/Наименование должности лица,

ответственного за ведение

бухгалтерского учета

организации/ /подпись/ /И.О. Фамилия/

/Наименование должности

руководителя организации/ /подпись/ /И.О. Фамилия/

Печать соискателя