III. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)

──────────────────────────────────────┬──────┬────────────────────

Наименование показателя │ Код │ Сумма

│строки│

──────────────────────────────────────┼──────┼────────────────────

1 │ 2 │ 3

──────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┐

Остаток средств на начало дня │ 01 │ │

──────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤

Зачислено на счет │ 02 │ │

──────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤

Списано со счета │ 03 │ │

──────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤

Остаток средств на конец дня │ 04 │ │

──────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘

Исполнитель ___________ _________ _____________________ __________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

--------------------------------

<*> Строка 03 заполняется при условии кассового обслуживания с открытием и ведением лицевого счета по коду "02".

<**> Строка 04 заполняется при условии кассового обслуживания по варианту, указанному в пункте 3.1 "б" Порядка.

<***> Остаток, доступный к распределению, на конец дня = остаток, доступный к распределению, на начало дня + раздел 1 строка 01 + раздел 1 строка 02 - (раздел 1 строка 03 или раздел 1 строка 04) - раздел II строка "ИТОГО".

II. Сумма распределенных объемов финансирования Приложение N 11. Ведомость по кассовым выплатам из бюджета (ежедневная) (Форма)