Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2

Пояснение к заполнению таблиц 1 и 2.

В таблице 1 информация указывается в порядке осуществления

операций по счету.

В графах 13 и 14 таблицы 1 и графах 1, 2, 3, 4 таблицы 2

указываются суммы в единицах валюты счета, где целая часть

отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть

указывается двумя знаками.

В графе 3 таблицы 1 указывается условное обозначение (шифр)

проведенного документа в соответствии с приложением 1 к Положению

Банка России от 05.12.2002 N 205-П "О правилах ведения

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на

территории Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте

России 20.12.2002, регистрационный N 4061; Вестник Банка России,

2002, N 70-71; 2004, N 21, 34, 36, 38; 2006, N 72). По операциям

с наличной валютой Российской Федерации и иностранной валютой,

проведенным на основании, соответственно, накладной к сумке

с денежной наличностью и приходных и расходных кассовых ордеров, в

графе 3 таблицы 1 условное обозначение (шифр) не проставляется.

В графы 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 таблицы 1 переносится

без изменений вся информация из соответствующих полей расчетных,

кассовых и иных документов, на основании которых проведены

операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки

в строку.

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в валюте

Российской Федерации:

в графу 4 переносится информация из поля "N" документа;

в графу 5 переносится информация из поля "Дата" документа;

в графу 6 переносится информация из поля "Сч. N" банка

плательщика в случае представления выписки банком получателя или,

соответственно, из поля "Сч. N" банка получателя в случае

представления выписки банком плательщика;

в графу 7 аналогично переносится информация из поля "Банк

плательщика"/"Банк получателя";

в графу 8 аналогично переносится информация из поля "БИК"

банка плательщика/получателя;

в графу 9 переносится информация из поля "Плательщик" в

случае представления выписки банком получателя или,

соответственно, из поля "Получатель" в случае представления

выписки банком плательщика;

в графу 10 аналогично переносится информация из поля "ИНН"

плательщика/получателя;

в графу 11 аналогично переносится информация из поля "КПП"

плательщика/получателя;

в графу 12 аналогично переносится информация из поля "Сч. N"

плательщика/получателя;

в графу 15 переносится информация из поля "Назначение

платежа".

Порядок составления таблицы 1 по операциям с наличными

денежными средствами, проводимым на основании кассовых документов

(объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная

ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый

ордер, денежный чек, расходный кассовый ордер):

в графу 4 переносится информация из поля, предназначенного

для указания номера документа;

в графу 5 переносится информация из поля, предназначенного

для указания даты документа;

в графу 9 переносится информация из поля "От кого"

(объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная

ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый

ордер), "Заплатите (кому)" (денежный чек), "Выдать" (расходный

кассовый ордер);

в графу 12 переносится информация из поля "Дебет, сч. N"

(объявление на взнос наличными 0402001, препроводительная

ведомость к сумке с денежной наличностью, приходный кассовый

ордер), из поля "Кредит, сч. N" (расходный кассовый ордер);

в графу 15 переносится информация из поля "Источник взноса"

(объявление на взнос наличными 0402001, приходный кассовый ордер),

"Цели расхода" (денежный чек), "Назначение платежа" (расходный

кассовый ордер).

Порядок составления таблицы 1 по расчетным операциям в

иностранной валюте:

в графу 4 переносится без изменений соответствующая

информация из поля, предназначенного для указания номера

документа;

в графу 5 переносится без изменений соответствующая

информация из поля, предназначенного для указания даты документа;

в графу 7 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов банка плательщика в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно, банка

получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 9 переносится без изменений вся информация из полей,

предназначенных для указания реквизитов плательщика в случае

представления выписки банком получателя или, соответственно,

получателя в случае представления выписки банком плательщика;

в графу 15 переносится без изменений вся информация из

полей, предназначенных для указания назначения платежа и

дополнительной информации о платеже.

Составление таблицы 1 по иным операциям заключается в переносе

информации, необходимой для заполнения данной таблицы, из полей

документов, являющихся основанием для проведения операций, в

соответствующие графы таблицы.

При указании в одной графе таблицы 1 данных из разных полей

документа, на основании которого была осуществлена операция, эти

данные разделяются двумя точками с запятой ";;".

Если информация для заполнения графы отсутствует, то на ее

месте ставится прочерк.

Представитель

банка _____________ __________ _____________ _____________

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

М.П.