Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании

и необходимые расходы на инвестирование накоплений

для жилищного обеспечения военнослужащих

┌────────────────────────┬───────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐

│Наименование показателя │ Код │В течение│Накопительным │Накопительным │

│ │ стр. │отчетного│ итогом │ итогом с │

│ │ │квартала │ c 1 января │ 1 января │

│ │ │ (тыс. │текущего года │текущего года │

│ │ │ рублей) │(тыс. рублей) │ (процентов к │

│ │ │ │ │ средней │

│ │ │ │ │ стоимости │

│ │ │ │ │ чистых │

│ │ │ │ │ активов) │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│Начислено вознаграждения│ 100 │ X │ │ │

│управляющей компании │ │ │ │ │

│<*> │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│Оплачено необходимых │ 200 │ │ │ │

│расходов управляющей │ │ │ │ │

│компании на │ │ │ │ │

│инвестирование │ │ │ │ │

│накоплений для жилищного│ │ │ │ │

│обеспечения │ │ │ │ │

│военнослужащих, всего │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│в том числе: │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│на оплату услуг │ 210 │ │ │ │

│специализированного │ │ │ │ │

│депозитария │ │ │ │ │

│уполномоченному │ │ │ │ │

│федеральному органу │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│на оплату услуг │ 220 │ │ │ │

│специализированного │ │ │ │ │

│депозитария управляющей │ │ │ │ │

│компании │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│на оплату услуг аудитора│ 230 │ │ │ │

│по проведению │ │ │ │ │

│обязательного аудита │ │ │ │ │

│финансовой │ │ │ │ │

│(бухгалтерской) │ │ │ │ │

│отчетности управляющей │ │ │ │ │

│компании по формированию│ │ │ │ │

│и инвестированию │ │ │ │ │

│накоплений, а также на │ │ │ │ │

│финансирование целевого │ │ │ │ │

│использования накоплений│ │ │ │ │

│<*> │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│на выплату страховой │ 240 │ │ │ │

│премии по договору │ │ │ │ │

│обязательного │ │ │ │ │

│страхования │ │ │ │ │

│ответственности │ │ │ │ │

│управляющей компании │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│на выплату комиссионного│ 250 │ │ │ │

│вознаграждения брокерам,│ │ │ │ │

│совершающим сделки, │ │ │ │ │

│связанные с │ │ │ │ │

│инвестированием │ │ │ │ │

│накоплений, и (или) │ │ │ │ │

│оплату услуг таких │ │ │ │ │

│брокеров │ │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│иные расходы │ 260 │ │ │ │

├────────────────────────┼───────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤

│Итого использовано │ 300 │ │ │ │

│накоплений для жилищного│ │ │ │ │

│обеспечения │ │ │ │ │

│военнослужащих для │ │ │ │ │

│выплаты вознаграждения │ │ │ │ │

│управляющей компании и │ │ │ │ │

│оплаты необходимых │ │ │ │ │

│расходов на │ │ │ │ │

│инвестирование │ │ │ │ │

│накоплений для жилищного│ │ │ │ │

│обеспечения (стр. 100 + │ │ │ │ │

│стр. 200) │ │ │ │ │

└────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘

--------------------------------

<*> Отражается в отчете за четвертый квартал.

Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих

инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________

(тыс. рублей).

Подпись уполномоченного лица

управляющей компании ___________ _____________________

М.П. (И.О. Фамилия)

Подпись уполномоченного лица

специализированного депозитария ___________ _____________________

М.П. (И.О. Фамилия)

Таблица 4. Доходность

доверительного управления накоплениями для жилищного

обеспечения военнослужащих <*>

┌───────────────────────────────┬────────────────┬───────────────┐

│ Наименование показателя │За отчетный год │ За предыдущие │

│ │ (в процентах, │ 3 (три) │

│ │ годовых) │ отчетных года │

│ │ │ (в процентах, │

│ │ │ годовых) │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

├───────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Доходность доверительного │ │ │

│управления накоплениями для │ │ │

│жилищного обеспечения │ │ │

│военнослужащих <**> │ │ │

└───────────────────────────────┴────────────────┴───────────────┘

--------------------------------

<*> Отчет составляется за IV квартал.

<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от

13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения

показателя эффективности доверительного управления накоплениями

для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в

Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006,

регистрационный N 7382).