Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов,

составляющих инвестиционный портфель

управляющей компании

┌───────────────────────┬───────┬─────────────┬──────────────────┐

│ Изменение стоимости │ Код │ За отчетный │ Накопительным │

│ чистых активов, │строки │ квартал │итогом с 1 января │

│ составляющих │ │(тыс. рублей)│ отчетного года │

│ инвестиционный │ │ │ (тыс. рублей) │

│ портфель управляющей │ │ │ │

│ компании │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ Стоимость чистых │ 100 │ │ X │

│ активов на конец │ │ │ │

│ предыдущего отчетного │ │ │ │

│ квартала │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ Поступило накоплений │ 200 │ │ │

│ для жилищного │ │ │ │

│ обеспечения │ │ │ │

│ военнослужащих от │ │ │ │

│ уполномоченного │ │ │ │

│ федерального органа │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ Получен доход от │ 300 │ │ │

│ инвестирования │ │ │ │

│ накоплений для │ │ │ │

│ жилищного обеспечения │ │ │ │

│ военнослужащих <*> │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Перечислено накоплений │ 400 │ │ │

│ для жилищного │ │ │ │

│ обеспечения │ │ │ │

│ военнослужащих │ │ │ │

│ уполномоченному │ │ │ │

│ федеральному органу │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ Оплачено необходимых │ 500 │ │ │

│ расходов на │ │ │ │

│ инвестирование │ │ │ │

│ накоплений для │ │ │ │

│ жилищного обеспечения │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│Удержано вознаграждение│ 600 │ │ │

│управляющей компании за│ │ │ │

│предыдущий отчетный год│ │ │ │

│ <**> │ │ │ │

├───────────────────────┼───────┼─────────────┼──────────────────┤

│ Стоимость чистых │ 700 │ │ X │

│ активов на конец │ │ │ │

│ отчетного квартала │ │ │ │

└───────────────────────┴───────┴─────────────┴──────────────────┘

--------------------------------

<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от

инвестирования накоплений для жилищного обеспечения

военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для

жилищного обеспечения военнослужащих.

<**> Отражается в отчете за I квартал.